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与牛共舞股票_收评:沪指探底回升,有色金属、新能源产业链大涨

由与牛共舞股票发表于2021-07-09 18:00:00

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天鼎投顾人员:

陈建平  投顾编号:A1150615030001

袁红军   投顾编号:A1150619060003

孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

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「盘面概况」


1、【大小指数今日集体探底回升】

大小指数今日集体探底回升,午后沪指一度翻红,个股涨多跌少,市场情绪明显回暖,两市成交额连续第七个交易日突破万亿元。截至收盘,沪指跌0.03%,报收3524点;深成指跌0.26%,报收14844点;创业板指跌0.69%,报收3409点。

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「市场分析」


与牛共舞看市:


综述:两市探低大反攻,锂电池、稀土热点延续爆发!


具体细节:早盘受酿酒、华为科技回落影响,两市低开低走;随后中报预增方向的稀土永磁、锂电池两大发动机持续爆发,引发指数深V反转。锂电池板块出现近30只涨停,稀土永磁板块出现11只涨停;两市合计成交1.12万亿元。


资金流向:与牛共舞app数据显示,截至收盘,北向资金全天净流入合计26.64亿元。

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「板块和概念」


盘面上,磷化工、稀土永磁、盐湖提锂涨幅居前,白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅前列。


点评:


1.新能源车:全球碳中和政策,新能源车时代来临;下半年进入汽车销量旺季;台积电加大汽车芯片产能,汽车缺芯逐步缓解。短线操盘黄带信号持续扩张。


2.军工:国策定调,十四五期间军工发展将提速;神舟十二号发射成功,载人航天载入史册;军工上游多家公司中报业绩超预期。黄蓝带信号+个股操盘指标拐头向上。


3.农业:7月底中央政治局会议,政策向农业育种倾斜;农化巨头先正达IPO上市,种业格局改善;海外干旱提振农产品价格,个股操盘指标回落下轨。

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「深度调研」


民航


广深地区解封,出行需求有望迅速恢复至旺季状态。航司的价格策略将转为积极,预计暑运票价将超预期。海外大部分国家也将在三季度实现全民免疫,国际线复苏、海航重整都是行业面临的供需改善机会,我们可能站在航空新一轮景气周期的起点上。供给收缩、运力回流、集中度提升确定性较高,行业将迎来外在环境、供需结构、竞争格局的多重改善,票价中枢和盈利中枢都将上移。


华夏航空(002928)


公司现专注发展国内支线航空市场,21年3月起国内出行需求迎来反弹,同时我国开始推进新冠肺炎疫苗规模化接种,预计21年起公司受疫情影响较小。另外,2020年通程航班客运量已占到公司的11.4%,考虑到公司新疆模式的异地复制能力、通程模式的客流价值再挖掘潜力、及辅收体系的创新,未来3年或是公司的高速发展期。


军工板块


短期看,7月初,七一部分资金流出带动军工板块大幅回撤,当前板块PE(TTM)约为55x,估值和业绩增速剪刀差有所收敛;中期看,行业高景气度有望持续高位运行,全年快速增长依然可期;长期看,建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。


投资观点:


(1)三大因素影响下,我国军费维持较高增速


(2)业绩增速由上游传导至中游,业绩增长有望持续


相关标的:中航机电、中航电子、中航光电、中航重机、北摩高科、新雷能、智明达、钢研高纳、中国海防。

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「财经要闻」


1、【拓普集团:上半年净利预增100%~119%】

拓普集团公告,上半年预盈4.32亿元至4.72亿元,同比增长100%-119%。报告期内,汽车行业受到芯片短缺的较大影响,又叠加了原材料涨价、运费上涨等不利因素。由于公司提前布局新能源汽车产业,大力开拓产品线及客户群,前期积累了大量订单,因此取得了较好的经营业绩,后续业绩还将进一步释放。


2、【骆驼股份:上半年净利同比预增101%-115%】

骆驼股份公告,预计上半年实现净利润4.9亿元-5.3亿元,同比增长100.85%-115.18%;公司主营业务实现良性发展,汽车用电池销售份额稳中有升。


3、【新钢股份:上半年净利预增110%至129%】

新钢股份披露业绩预告,上半年预盈23亿元至25亿元,同比增长约110.24%至128.52%。报告期内,我国经济运行稳定,下游用钢需求旺盛,虽原燃料价格高企,但钢铁企业盈利水平稳步改善。


4、【六国化工:上半年净利同比预增129%-174%】

六国化工公告,预计上半年实现净利润1.5亿元-1.8亿元,同比增长128.68%-174.41%;报告期内,公司主要产品及原辅助材料价格均呈现上涨,公司科学组织生产,根据市场情况调整产品结构,产品量价齐升,公司综合毛利有较大幅度提高。


5、【国内商品期货收盘铁矿跌超3%】

国内商品期货收盘,黑色系领跌,铁矿跌超3%,焦炭、焦煤、白糖等跌逾1%,苹果、鸡蛋等小幅下跌;能源化工、油脂油料领涨,棕榈、纸浆涨超3%,沪镍、塑料等涨超2%,郑醇、尿素等涨逾1%,豆粕、红枣等小幅上涨。

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作者:与牛共舞股票

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发布时间:2021-07-09 18:00:00

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