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优品股票通_【交易计划】留守强势赛道,去弱留强。

由浪哥发表于2021-07-09 17:23:30


【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】:基本面好的行业龙头。
2、【龙头低吸模型】:配合龙头低吸战法,在龙头股上做波段。
3、更安全,大赚小亏,避免大亏!

市场大趋势

 

今日三大指数震荡回踩,沪指回踩年线上方翻红,深证成指微跌0.26%,创业板指日内回踩20日线修复。

板块上看,磷化工板块涨幅第一,川金诺、安纳达、云图控股、兴发集团等批量涨停,稀土永磁再度表现,格林美、盛和资源、北方稀土等大幅拉涨,厦门钨业新高。锂电池今日板块再度走强,板块内个股轮涨,合纵科技、星源材质、孚能科技等创出短期新高。顺周期方向批量反弹,钢铁股异动,包钢股份、马钢股份、永兴材料纷纷大涨;煤炭回暖,兰花科创、昊华能源、陕西黑猫等领涨板块;白酒、啤酒、鸿蒙概念、第三代半导体等跌幅居前。

 

北向资金全天净流入额26.64亿,沪股通流入15.02亿,深股通流入11.62亿,沪股通流入居多。

 

行情仍在新能源产业链上游扩散,稀土、磷化工等方向十分活跃,可以继续跟踪业绩线波段走强品种,留意化工的趋势性联动机会,注意稀土分化,只留核心品种。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



圈内情况

功率半导体集体上行的催化剂就是英飞凌宣布涨价!而MOSFET方向,圈内的捷捷微电几乎就是第一时间介入的,一路向上,拒绝调整!!十分的强势。

 

对于低位崛起的+中报预期的方向,浪哥认为如果不调整说明资金看得很高,而一旦调整了也是上车的机会,因此我们会继续坚定持有!

 

圈内正在关注中报超预期方向,绝不追高,低位埋伏,建议盯紧圈内策略,避免错过大好行情。想一起讨论的朋友赶紧加入我们吧



下周展望

上证指数这波调整纯属白酒带下来的,刚好叠加科技股回调,白酒今天的走势我们以资金解读的为准,短期业绩解读为利好兑现不代表白酒的结束,释放旧的预期,才能在新的预期上重新找到节奏,涨涨跌跌都很正常,上证指数先看机会,早盘大金融有护盘动作。蓝筹前期已经跌过一轮,风险释放接近尾声,今天的下跌解读为机会,另外创业板走势仍然是没有问题的。

 

那么下周,我们就顺势而为,关注几个重点资金切换到的补涨方向:

 

1.

 

上周MB标准级钴价收报23.3美元/磅,周内上涨7.2%MB 合金级钴价收报23.48美元/磅,周内上涨8.1%;钴中间品价格收报18.6美元/磅,周内价格上涨0.5%;国内电解钴价格收报35.65万元/吨,周内上涨2.4%。受夏休备货和合金用钴需求回暖影响,海外钴价涨幅扩大,临近三季度采购旺季,国内钴价上行动力渐强。

 

东北证券认为,新能源车钴需求高增基调不改,3C 钴需求稳定增长,供给方面,大矿山谨慎放量,手抓矿供给弹性减弱,钴供需格局持续向好。据测算,2021-2022年钴行业或将维持紧平衡,2023 年钴行业则有望转为供不应求。

 

行业核心主要是有矿的,但根据动态环境布局,我们认为一些公司后续的表现更值得期待,考虑产能释放更猛烈和业绩增速最有看点的几家公司,我们列明如下,仅供参考:

其中重点留意:

 

华友钴业:一体化布局持续加速。公司一体化从资源到材料,公司依托自有原料成本优势以及一体化下的成本节约或对材料加工企业形成降维打击,在材料端持续放量的同时,可进一步提升盈利水平。

 

盛屯矿业:高冰镍项目进入产能释放期。公司在刚果金拥有3万吨铜、0.35万吨钴产能,在建6万吨铜、0.93万吨钴产能,国内科立鑫钴盐产能0.45万吨,印尼高冰镍3.4万吨2020年投产,进入产能释放期。

 

寒锐钴业:深度布局矿山资源。公司在刚果金拥有3.5万吨电解铜产能、0.5万吨粗钴产能、在建0.5万吨电钴产能;在国内0.55万吨钴盐产能,在建1.2万吨钴盐和2.6万吨前驱体项目。



2.磷化工

磷化工这个板块已经进入了良性循环。

 

磷酸铁锂重新回归正极材料主流+大宗上行推高行业成本是本轮磷化工上行的核心逻辑。

所以相关公司肯定是受益的,考虑到该板块已经进入加速阶段,刚开始加速的时候,以趋势的做法就是去弱留强,强势板块不要轻易清仓,但是分批止盈我们是赞同的,毕竟行是轮动的,在一个轮动行情中去做波段,尽可能要保证一定浮动仓位,不然就是一潭死水。但这个板块我们依然看好,机构测算是有至少1-2年的景气周期,后期可以考虑持续跟踪。

 

板块内核心个股:

 

川发龙蟒:磷化工业务,完成精细磷化工行业的转型突破。

川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业。

达:公司业务涉及磷酸铁系列产品。

兴发集团:开采磷矿石,生产磷化工产品的领先企业。

六国化工:磷酸一铵、磷酸二铵营收占比较高。

雅克科技:子公司经营范围包含:三氯化磷、三氯氧磷、磷酸酯无卤阻燃剂。

新安股份:我国最大的草甘膦生产企业。

新洋丰:从事高浓度磷复肥和新型肥料的生产。

 

【后市策略】

 

后市我们要盯紧业绩线,特别是新能源产业链上游的电解液、正极、六氟磷酸锂、提锂等细分的波段机会,这些方向能最直观地反映中下游的景气度。所以最近我们看到整车、储能包括动力电池等方向涨势是稍缓于他们。不过有一说一,还是之前的观点,动力电池比重很大,足以影响创业板的走势,这个是需要特别留意的,目前几个行业核心走势仍然十分地健康,不轻易看空创业板。会玩套利的也可以趁指数下杀的时候做别的绩优品种的错杀修复机会,也是小波段,最健康的玩法就是躺行业龙头,或玩行业核心的补涨,祝大家账户长虹。


作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291369&idx=1&sn=c72f674c3d8b299aadb719bf34772997&chksm=84a006e6b3d78ff00691f34f35194d6d8bb023a79625abcede887152953554a5682df47d9235&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-09 17:23:30

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