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股市一天_一片悲观

由大师兄发表于2021-07-08 23:24:47


昨晚降准消息一出,大家都沸腾了。没想到今天却是“小型gu灾”的行情,让人大失所望。


祸不单行的是,收盘后欧美股市也开启了暴跌模式。


这会儿,再去各个股票群看看,一片悲观,哀鸿遍野。仅仅一天时间,恍若隔世。


……


要说现在市场有没有风险,肯定是有的。


大家看看泰格医药的走势。


前几天暴跌,7月7日在利好刺激下反弹,今天再度暴跌,创下调整新低。很多医药股也都是类似的走势。



虽然各大券商、各个专家都在解释,新政对龙头CXO公司没有影响。但市场已经不信了,继续卖卖卖。


这反映了怎样的一个事实?


说明,很多高景气赛道股,再次创下新高后,又会再度面临一个尴尬的问题:估值又变贵了怎么办?


这时候,股价在高位,估值在高位,预期在高位,只要稍微出现一点点不及预期的事情,股价就会立马“死给你看”。


那么,现在已经在高位的锂电、光伏、芯片呢?


会不会在不久的将来,也因为某个不知道哪里冒出来的所谓“利空”,而出现类似的瀑布式下跌呢?


就像今晚的欧美股市,如果要说利空,真的没看到什么明显利空。


美国10Y国债收益率创下了1.3的新低,中国这边要降准,流动性应该不是问题。


那么为啥还要跌呢?


还是那句话:涨多了,预期打满了,只要没有超预期的利好了,那就要跌。


总之,我认为风险在高位的赛道股中,包括新能源,次高端白酒,医疗(医美,CXO,医疗服务)等。


……


相比而言,我对近期持续下跌的价值股,包括高端白酒,银行,保险,地产,消费,医药等超跌大白马,我倒是没那么悲观。


接下来,如果高位的新能源等调整,这些赛道应该会迎来喘息的机会。


但是,根据“短期信预期差,中期信景气度”的原理,“喘息”也只是“喘息”而已。


资金终究还是会去选择景气度比较好的板块。


比如,银行中真正有投资价值的是财富业务占比高的零售型银行,而券商中真正有投资价值的也只有极个别互联网券商,高端白酒目前估值合理后依然是香饽饽。


……


我知道有人可能不信。


甚至可能质问我:前两天你就说风格要切换,不是还没切换吗?


我前两天也反复说了,



短期内,对于高位新能源,谁也没法预料市场会有多么疯狂;对于低位价值股,我们也很难预料市场有多么悲观。 


但是拉长时间来看,“涨多了要跌,跌多了要涨”,一定是不变的真理。


不信,稍微把眼光拉长点,用1个月的时间来看看。


当然,交易方面,我觉得没有必要那么非黑即白地走“极端”。


我自己的做法是,一方面,肯定还保留了一些新能源、军工的仓位;另一方面今天开始已经开始布局低位的地产,银行,券商,消费次新等。


然后再根据实际走势来调配仓位。


市场一般会给我们准备至少两个剧本,一个A剧本,高位白马强者恒强;一个B剧本,低位价值股开始企稳反弹。


确认了演什么剧本,那就唱什么戏。


最后我想说的是,不必害怕下跌。每次下跌,都是买入好公司的绝佳机会。


就这些,各位晚安了,明天回复大家的留言。


 



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(数据更新于:2021.7.8日盘后)


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(数据更新于:2021.7.8日盘后)


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作者:大师兄

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发布时间:2021-07-08 23:24:47

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