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股票大作手_重大转变,大跌原因

由作手发表于2021-07-08 20:06:07


冰火两重天,再次上演。


昨日召开的国常会年内首次释放降准信号,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。


这一条消息,解释了昨天A股受利空打压后迅速反弹的真正原因。


常规解释,降准对银行是利好。


但今天,有分析认为:


适时降准,虽然提高了银行信贷投放能力,但更多的优惠将让利给中小微企业,降低中小微企业综合融资成本,意味着银行非但受益有限,相反未来或面临资产端资质下降风险,市场对银行板块的盈利前景担忧增加。


——这种解释,似乎有些牵强。


真正的原因是什么?我们在此做个推测。


从市场表现来看,今天其实是昨天的重复,比如新能源系、半导体,军工三大板块,其成交量就占据了全市的大半。


传统赛道,这两天,或者说,近两周,正在被加速抛弃。


而这种抛弃,真正的目的,是为了把钱腾出来抢入新兴赛道占坑。


今天,与其说是不看好大金融,不如说是先把避险的钱拿出来买入方向确定的板块。


宁德时代,今天市值超13万亿,去年此时,我们恐怕很难想象得到。


对利润的追逐,永远会让资本疯狂。


而这种疯狂,注定会造成一个又一个的新泡沫。


是福是祸,全看引导了。


(以上仅仅是推测,尚需接下来的市场表现印证。而昨天对平安等的判断,现在看来,已经是不适当甚至是错误的了。短时间内,这些传统行业,恐怕难有起色。)


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大势判断


存量博弈,震荡市。

国内降准窗口打开,货币政策骤变。

这个信号,让市场对流动性预期趋紧转为相对宽松。

但到底会如何,需静待近期政策落地。

如落地,利好股市,利好符合政策扶持的新兴板块。


题材


这一方面,由于市场未稳,为了防风险,我们本周一直只强调关注超跌品种,如军工、软件、5G等待。

这几个,虽然只有军工成为市场最亮眼的几个崽之一,但剩余的两个,表现相比传统行业,也还是可以的。


今天,在资金的切换已经如此明显的情况下,已经为接下来的选材指明了方向,将紧紧围绕“国家安全”这一核心来进行,比如能源、比如国产替代,等等。


而毫无疑问,新能源、科技将是今年的两大主线。

而大金融,依然将成为以后资金短期避险的场所。


策略


指数虽然可能不会有太多表现,

但对两大主线,后市偏乐观。

对于两大主线,建议逢低逐渐增大长线仓位。

并辅以短线,适当高抛低吸,做低成本。


(以上仅一家之言,供大家参考。另,文章开头我们推了另外一个号——“大作手盘感记述”,作为备用号,大家可以顺手点下关注。


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作者:作手

公众号:股票大作手

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTE3Nzg0OQ==&mid=2658241741&idx=1&sn=180102b366402cacd4c403d4c6b76617&chksm=804e24dbb739adcdfa9a6758baa637def8e59c3479877f3cc7ab7eefce1a0746fe5b9fd95c2e&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-08 20:06:07

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