/ 复利之途_开盘怼了老情人!

复利之途_开盘怼了老情人!

由老王发表于2021-07-30 10:48:59

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一、观点参考

 1、券商晨会观点

 

①海通证券:短线超跌反弹后,市场将进入多空均衡的震荡局面

 

海通证券表示,操作上,短线超跌反弹后,市场将进入多空均衡的震荡局面,分化震荡将开启。等待指数二次探底机会,形成双重底部,再进行介入更为适宜。后续建议积极调整优化持仓组合,关注优质成长股。等待“高估值”得到一定修正后,积极配置高成长板块。科技是推荐的核心主线,重点关注:半导体链、军工等高端设备;新能源与智能汽车链;医药、CXO、医疗器械等。这些板块在风险释放后是较佳的配置机遇。另外,也可以把握消费、医药等板块在经历了月线级别调整后的机会,这些板块现阶段估值已逐步进入合理区间。

 

②山西证券:科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强

 

山西证券表示,市场方面,昨日三大股指大幅反弹,创业板创今年以来最大单日涨幅,成交额收缩,北向资金流入深市,流出沪市。虽然我们此前预期的反弹如期而至,但国内疫情依旧是市场最大的风险点,从今天A股的表现来看,消费类题材依旧表现较弱,市场风格切换转折点尚未出现,市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情,但目前追高风险较大,建议投资者不要太过激进。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。

 

2、产经机会

 

【华为发布“无线+有线”快充新机型】

 

华为P50系列手机正式亮相。据介绍,华为P50系列支持66W华为有线超级快充,P50 Pro还支持50W华为无线超级快充,电量快速恢复。当前的快充技术基本可以在1小时内将4000mAh的智能手机电池充满,已成为各大品牌智能手机的主要卖点和核心产品竞争力,与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为智能手机用户的标配,智能手机快充市场的快速发展。

 

公司方面,奥海科技(002993在全球的手机充电器市场占有率达到14.5%,目前已经量产4款第三代半导体的氮化镓充电器。海能实业(300787已量产氮化镓技术相关产品,氮化镓充电器有30W40W48W60W等多个型号。

 

【占晶圆产线成本的80% 海外半导体设备出货量剧增】

 

日本半导体设备协会(SEAJ)公布的初步统计显示,20216月日本制半导体(芯片)设备销售额(3个月移动平均值)较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元,连续第6个月呈现增长,月增幅连续第4个月达两位数(10%以上)水准,且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

 

受益于芯片供不应求,全球各地晶圆厂产能正在加速扩充,根据SEMI预测,全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个,12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂,其中约80%的成本将用于购置设备,因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。

 

A股上市公司中,万业企业(600641子公司凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单,集成电路离子注入机产品已进入客户验证阶段。长川科技(300604集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等。

 

3、外资动向

截止写文,北向资金净买入-5.32亿元,沪股通资金净买入2.27亿元,深股通资金净买入-7.58亿元。

 

二、盘面观察

早盘北向资金小幅净卖出,指数方面,两市全线下跌,且跌幅均超1%,创业板指、深证成指领跌;


沪指方面,指数沿5日均线震荡走低,有二次探底迹象,前低附近可顺势低吸;


深证成指、创业板指分化严重,权重股领跌,中小票走势较强,且处于翻红状态;


板块方面,影响深圳主板的主要是酿酒板块,创业板则是医疗医药,而今天这两者领跌;


其次,又是金融三傻银行、保险、券商,继续新低,真惨。。。

而与之对应的光伏新能源再次走强,冰火两重天。。


光伏、新能源板块今天表现最强的是储能,储能板块现涨停潮,和顺电气、新风光、科泰电源等20cm,其余涨幅超9%的个股近20只;


芯片板块今天略有分化光刻胶走势依然强劲容大感光上海新阳南大光电再创近期新高老王布局了一只八亿时空运气有点差昨天公告股东减持计划,拟减持不超2%股份,今天被锤,盘中看看情况,有机会就平推了,这个位置也不算高,没机会出的话,拿一下也无妨。


另外持仓的寒武纪也遭了股东减持。。。真心有点惨,这么低的位置减持,老王也是无奈,先拿一下, 不破前低97就持有,击穿就止损。


此外,新开仓了一只个股,老情人,长电科技,现在芯片股不少都已经起飞,还在低位的、基本面好的所剩不多,珍惜当下便宜筹码。


三、策略及其他

 市场趋向:震荡走势;

 

交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票; 

 

持股仓位7-8成;

 

长线持有:华润微(35.67);

 

短线持仓:诺泰生物(59.51)、沪硅产业(33.94)、八亿时空(60.01)、晶方科技(54.83)、四维图新(12.82)、寒武纪(104.37)、太极实业(9.21)、长电科技(38.35)

 

操作笔记:新开仓长电科技;


作者:老王

公众号:复利之途

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0OTg0NTQ2NA==&mid=2247492965&idx=1&sn=d4fa3404d31a1ffbdb9b64997ca81587&chksm=fbab05d2ccdc8cc41be14cd6183f43fce915eee832c1083c766b0fa2bd6b8378c547dff35983&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-30 10:48:59

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