/ 优品股票通_复盘:北向加速流入,科技、新能源爆发。

优品股票通_复盘:北向加速流入,科技、新能源爆发。

由浪哥发表于2021-07-29 17:39:14

【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】:基本面好的行业龙头。
2、【龙头低吸模型】:配合龙头低吸战法,在龙头股上做波段。
3、更安全,大赚小亏,避免大亏!

【市场大趋势】

 

今日三大指数震荡修复,量能微缩,创业板涨超5%,重新进入上升通道。

板块上看,光刻胶板块全面高潮,蓝英装备、容大感光、南大光电等20cm涨停,芯源微、广信材料等跟涨;光刻机、中芯国际概念、储能等强势板块大幅走强,板块涨幅均达到7%以上;午后,锂电板块进入强势反扑行情,板块内涨幅超10%个股数达到44只,其中,星云股份、XD派能科技、国民技术等均是20cm,天合光能、海目星、富临精工等大幅拉涨;军工、第三代半导体集体进入修复行情;白酒、银行、酒店餐饮等板块领跌。

 

行情进入了强势赛道的反扑+科技行情的中继,普涨格局有分化预期,做好仓位控制,集中力量做科技,重点关注芯片设计和制造方向,以及功率半导体的补涨行情等。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



【功率半导体补涨】

 

今天的行情主要是科技股主导,非常犀利,除了稀土和锂电以外,前排基本全部都是科技有关的,而这一轮行情的爆发,主要原因还是和新能源汽车产业链的景气度密不可分。

 

因此我们可以看到上游的设备公司已经涨到嗨翻天:

且作为国家大基金持股标的,现在正是科技股正盛的风头,轻易不会结束,且中游的设计和制造、封测等,也仅仅前排标的涨得比较明显,很多个股是没有新高的,特别是封测,封测是非常滞后的方向,虽然今天通富微电有一些动作,但对于更为核心的设计方向,我们认为阶段吸引力不大。

 

我们来看看斯达半导就知道了,这个是中游的设计,走势明显很强:

而制造方向的个股才刚刚启动(中芯国际):

这也意味着整个中游的行情是没有结束的,结合下面这张图来看比较一目了然:

结合IDM方向的士兰微来看,其也是不断地在创出新高,因为订单比较饱满的缘故,

而其他还没大涨的个股我们认为阶段是有机会的。特别是设计,因为非IDM设计的业绩兑现会慢一点,比起IDM,时间上会晚(交货周期慢,但也非常景气),因此看起来是涨在它后面才开始涨。比如斯达半导和新洁能等,当然华润微走得也不错,整个中游设计方向的个股今年业绩都不会差:

后续我们认为比较有代表性的一些企业会成为补涨的核心:

比如新洁能、华润微、闻泰科技以及捷捷微电等,而扬杰科技也仅仅才处于回踩前高阶段,闻泰科技还在底部,其同时是华为手机供应商,总的来说科技股这边能挖掘的方向非常多,IGBT的台基股份也是刚刚站稳前高附近,而涉及到军用IGBT的振华科技,又才刚刚启动,如果做补涨,除了这些,还有工控方向的汇川技术,可以挖掘的点非常多,都是可以参考的,且都和新能源汽车景气度非常紧密。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



【后市策略】

 

后市的重点是科技,其修复的程度远超其他板块,在指数破位以后,能走出这种强度的板块很少,再一个是军工上游的高温合金和MLCC等方向,盘中我们也反复地提到过,除此之外共振走强的还有大飞机和一系列的零部件企业,都可以考虑跟踪起来,现阶段仍然是一个机会非常多的市场,指数行情对于核心的板块而言,没有起到决定其生死的作用,不如抱紧牛市板块,继续找机会。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291556&idx=1&sn=eae2f5afa65966e7ed8309656f61243a&chksm=84a009abb3d780bd0a902be041387b9443249b7923588338a00ef5a52e0541981454f2f40f99&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-29 17:39:14

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