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优品股票通_复盘:创业板惊魂一跳,这个方向迎来布局良机!

由浪哥发表于2021-07-06 16:38:32


【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】:基本面好的行业龙头。
2、【龙头低吸模型】:配合龙头低吸战法,在龙头股上做波段。
3、更安全,大赚小亏,避免大亏!

市场大趋势

 

今日三大指数震荡回踩均线,沪指、深证成指窄幅震荡,创业板机构调仓迹象明显,一度大跌3%以上,尾盘资金抄底,跌幅收窄至1.79%

板块上看,碳交易板块领涨,华银电力、长源电力涨停,深圳能源、远达环保等跟涨。氟化工走强,消息面是PVDF(一种正极材料粘合剂成分)涨价,行业龙头港股东岳集团创历史新高,A股跟风盘闻风而动,联创股份20cm涨停,龙星化工、巨化股份、三美股份等纷纷跟涨,板块效应尚可。鸿蒙概念早盘冲高,润和软件、九联科技、诚迈科技等盘中强势反弹,受创业板影响反弹未能持续,午后有所回落。其他方向均以防御为主,磷化工、转基因、大豆等出现上行。锂资源今日分化明显,西藏矿业、融捷股份继续新高,天齐锂业、天华超净等以调整为主,赣锋锂业因板块调整滞涨,趋势仍在。医美、眼科、网约车、化妆品等板块领跌。

 

北向资金全天净流入额24.89亿,沪股通流入19.28亿,深股通流入5.60亿,沪股通流入居多。

 

行情仍在业绩线方向,不过短期创业板剧烈调整导致300个股较多的板块被波及到,趋势未坏的个股建议多一分耐心,继续跟踪新能源产业链以及科技股的分化行情,做好高低切换即可。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



细说PVDF

PVDF聚偏氟乙烯树脂)是锂电池里面正极粘合剂的原料。我一说到正极有朋友就会想到资源股,资源股只是一个方面,但凡涨价都是和供给不够有关的,而新能源汽车产业链景气度空前,决定了上游资源,任何上游资源都存在涨价预期,而一旦真正被验证涨价迅猛,则会在市场上有所反应:

3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1

机构测算,由于产品要求高、制备难度大,且还需要配套R142b等原料配套,新产能扩产难度较大。而随着锂电快速增长,锂电用PVDF今明年总量可能分别达2万吨、2.9万吨,业内预期锂电PVDF供应紧张可能会延续到明年下半年,目前主要供应商已不对外报价。

 

通常而言,一家规模型的PVDF工厂从环评到开建、技术及生产等检验、认证、直至生产出货等过程不简单,至少要经历2年左右的时间。也意味着资金现在开始算,做这个板块的时间安全边际会非常高,预期短期根本无法走完。

行业真正的龙头是东岳集团(3万吨R142b1万吨PVDF),今天A股的跟风资金已经打出了一定的效果,氟化工板块表现很强势。

 

然后产量上能与之相对应一个级别的,巨化股份也是行业龙头(2万吨R142b1万吨PVDF

 

除此之外,联创股份今年投产计划是0.8万吨,行业内暂无其他企业有环评计划,但要到能够出货,我们前面说了,最快,也要等两年以后,因此,联创股份是一个重点,可以跟踪起来。

一些锂电行业厂商直接收购PVDF厂,比如今年325日,璞泰来宣布,与广东东阳光、乳源东阳光、东阳光氟树脂达成战略合作暨投资意向,预计取得投资标的60%的股权,出资金额2亿以内。

 

所以我们看到,虽然璞泰来自身原本不具备PVDF,但等不及了,不可能去等那么久,直接收购好了。

 

那么最核心的几只票我们已经提到了,

 

行业龙头重点关注东岳集团巨化股份

 

投产方向具备量变因子的重点跟踪联创股份

 

收购躺赢的则关注璞泰来技术储备的则关注天际股份即可,具备潜在投产可能。

 

NMPPVDF是配套溶剂,重点看天奈科技晶瑞股份

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



【后市策略】

 

后市要开始留意高低切换了,业绩线尽可能越新的方向越好,比如纺织服装,而新能源产业链方向,动力电池是没走完的,明确告诉大家,没有可能、但是,没走完就是没走完,无论怎么看空创业板,该来的还是会来。具体原因我们盘中已经说过,后续继续看趋势新高,不过新高以后会有一次比今天严重得多的分化,所以到时候一定要减仓,锁定利润。求稳的可以把创业板仓位慢慢挪到主板或者沪指这边,赛道还是那几个:新能源产业链、科技半导体不断地有资金做补涨。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291325&idx=1&sn=c3c47c31da441e73adf3d69ca024bd20&chksm=84a006b2b3d78fa4d392411772ab3fd3c7da07aa716c97a96edbff532e34c943aa13de89d141&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-06 16:38:32

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