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与牛共舞APP_顶流公募中报泄露重要调仓信号!

由与牛共舞股票发表于2021-07-22 18:06:42

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市场投资主线的变化

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今天几条重要消息又引起了我们高度关注,涉及到未来A股市场投资风格的转变,和市场投资主线的变化,大家一定要注意:


一、张坤、葛兰减持茅台,洋河股份却获大手笔增持!


这几天,公募基金的中报已经披露完毕了,从基金仓位水平和仓位分布上看,有很多的细节是值得玩味的。比如公募基金二季度的仓位数据,整体来看,二季度末基金平均仓位超73%,较一季末增加3.76个百分点,且有超半数基金进行不同程度加仓。公募基金作为A股市场中的一支铁军,整体加仓释放出了非常坚定的做多信号,这点大家一定要清楚。


从这些基金的调仓换股和持仓周期,我们也可以做下复盘和总结:


1、股市短期受外界因素影响太多,不能过度地追逐短线收益,至少要做波段周期,否则非常容易陷入追涨杀跌的陷阱。


2、没有人能一直做正确的决定,当出现错误的时候,就要勇于反省和果断止损,这点很重要,很多人舍不得筹码,总想通过补仓摊薄成本,这个要分时机,如果国家都出台政策监管了,这样的补仓毫无意义。除非证明是市场错杀,或者投资标的非常强悍,如茅台,不担心套牢,敢于长期持股,那完全可以。


3、投资组合非常重要,不能盲目地单一重仓,否则很容易巨亏。张坤之所以敢于大幅度减持五粮液550万股,是因为这支股票已经给他带来非常丰厚的利润,他坚持是带着利润的,而不是亏损减持。而且就算他是亏损减持,他其他的持仓股票是能平衡这部分的损失的,可见投资组合的重要性。


二、稀土价格7月反转机构称估值重构!龙头股价猛涨90%。


根据稀土行业协会数据,稀土价格指数在6月28日触及阶段低点201.1点,之后快速反弹,7月21日稀土价格指数报244.8,相比低点反弹超过21.7%。本轮稀土价格快速上涨中,各产品均有不同程度的上涨,其中轻稀土icon持续上涨,市场行情好转。


稀缺资源是近期重点跟踪的一条大主线。在全球通胀背景下,近期央行预判PPI数据将在今年4季度和明年年初出现拐点。但是资源股分支庞多,具体怎么选呢?资源股要规避基础商品,因为随时可能出现政策面利空,重心要放在稀缺资源上。从最近机构资金的调仓动向上看,稀土、磷化工、氟化工、钴,都是重点狙击对象。稀土作为我国的稀有资源之王,马上工信部还有《稀土条例》这个大利好要出,板块阶段趋势自然不俗!


【机构席位/北向资金/游资】


机构资金单日买入(1000万+):天齐锂业(002466),锂电池,2家机构净买入3亿,是昨日机构净买入最多的个股。芯源微(688037),芯片,5家机构买入1家机构卖出,净买入1.28亿占比22%,是昨日机构资金净买入占比最多的个股。


机构资金10日内连续买入(1000万+):任子行(300311),网络安全,7月14日、7月21日机构资金两次净买入,21日净买入2600万,较之前小幅增加。华亚智能(003043),集成电路,7月20日、21日机构资金两次净买入,21日3家机构买入4200万,较之前增加。


机构资金板块性调仓:昨日两市大涨,机构资金加大布局力度,在多个板块中都出现净流入,且无净流出板块,做多态度非常坚决。具体到加仓板块上,军工、网络安全、稀土三条主线继续加仓,光伏放缓脚步。芯片、锂电和鸿蒙,继续净回流。昨天机构主要买回芯片,今天则主要买回锂电,而且也是核心标的被大幅买回。

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作者:与牛共舞股票

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发布时间:2021-07-22 18:06:42

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