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股票灯塔_炒作下沉!这个方向有望成主线!

由灯塔老k发表于2021-07-22 17:44:44


今日观点


1、指数震荡还是主旋律,加速上行的可能性不大。

2、锂电、半导体炒作下沉,当中二线股有望成为下阶段主线。

3、周期板块和传统抱团白马股,短线参与价值不大,前者不追高,后者可定投低吸。

4、仓位不要太重,半仓以下为佳。



聊聊大盘


今天A股市场整体的波动比较小,三大股指互有涨跌,不过幅度都不大,中规中矩。


盘面上,锂电、半导体两热门板块继续领涨,上游的有机硅、光刻胶也都表现非常抢眼,算是对于昨天行情的一种延续。不过板块虽然是普涨,但当中的龙头股的分化其实很明显,总的来看,板块里领涨的大都是一些市值中等偏上的个股,而市值靠前的表现一般。



这是典型的机构行为,我们可以参考上一个机构扎堆的白酒板块,刚开始启动领涨的都是贵州茅台、五粮液这种一线股,等一线股出现明显的溢价后,机构资金就会下沉到二三线股,这就是今年二三线白酒领跑板块的缘故,这点从二季度基金的调仓动态就可以看出。


目前锂电、半导体中二三线个股表现抢眼,有些压住了一线股的趋势,这可能是机构资金进入三季度后调仓的一种态度,这可能是未来一到两个月的主线逻辑。


从大的层面而言,指数关键点位止跌,市场量能快速恢复(今天又回到了1.3万亿),是支持接下来指数继续走强、题材继续炒作的。短线上来说,可能大多数投资者还是迷糊的,这种情况下容易出现异动,震荡可能还是主旋律,多留个心眼。



聊聊板块


锂电、半导体


从这两天市场的表现以及之前机构建仓的逻辑,我们猜测这个方向的炒作可能会有所下沉,市值靠前的龙头表现会逐步偏弱,而市值中等偏上的个股会逐步走强。



这个过程中,龙头大概率会出现高位横盘的走势,任凭二线股发力,而且由于二线股的市值不大,很容易出现短线急涨的情况,这种机会是值得去搏一搏的。当然了,由于现在还只是猜测,可以小仓位尝试下,不要重仓来参与。


如果按照这一逻辑进行,那么二线股炒作的阶段性高点是一线龙头股发力的时候,其实这个过程过去发生很多次,白酒板块就是这么涨的,历史很相似。



钢铁


钢铁的刺激点在于上游的铁矿石受政策影响,期货价格发生大跌,而成品钢的价格变化不大,也就说炼钢企业生产成本降了,出货价没降,利润自然就增加了。


不过上游开始降价,下游降价是迟早的事情,利润率不可能一直高居不下,也就说钢铁行业下半年利润增长不太可能超预期,那么也就没有理由有高溢价,所以对于这类已经涨过一轮的周期板块,我们的建议是不要再碰。



白酒、医药


今天市值3000亿的片仔癀跌停了,对于整个白马股的人气产生了较大打击,所以今天整个传统白马板块走势都一般,白酒、医药只是最典型的代表。



这种白马抱团股闪崩到跌停,很大程度是机构离场的表现,昨天歌尔股份尾盘闪崩也是如此。


目前二季度机构调仓出来了,很多明星基金都减配了这些抱团股,其他没有减配的看见大家都跑了,于是跟着减,所以接下来整体白马板块或者去年常说的机构抱团股3季度的表现都可能不会太好。


不过大家也不用害怕这类股会跌很多,这些各行业大市值龙头是许多基金的压舱石,减仓也不会减很多,更不会清空,而一旦这些股回调到合理的位置是,机构资金就会卷土重来,所以这类股现在看似是退潮,实际上是可以用定投的方式分批进场做长线投资的,把时间周期拉长,一定会有回报。



操作建议


总体上,仓位还是不建议大,虽然市场明朗了一些,但大多数投资者可能还是懵的,这种情况容易产生共识,也容易出现分歧,半仓以下为佳。

具体上,可以两成仓参与锂电、半导体中的二线股,两成仓埋伏5G、军工的异动机会,哪个方向成为主流,再在哪个方向上加仓就好。


点在看,股长红

作者:灯塔老k

公众号:股票灯塔

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMzA1NzgyMw==&mid=2652464257&idx=1&sn=e4057b0ff6e6e2bd5852b39bdebae783&chksm=f366bff1c41136e741c4d1137dfb9903cf90c6f6c762c8cc4142fc8f6f6403460ef5e9ce3334&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 17:44:44

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