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股市集思录_中微公司:大基金加持,半导体设备龙头即将腾飞!

由李小散发表于2021-07-22 17:31:14

仓位变动:77.9%→77.9%
资产变动:50.2w→50.4w
今日操作:加仓200股长电科技,减仓700股伊利股份


今日指数走势比较分化,沪指小幅上涨,创业板指数下跌,板块方面,半导体、光伏仍然是市场上最亮的仔,消费、医药板块表现低迷,这也是创业板指下跌的主要原因。现在的创业板指主要是被以宁德时代为代表的新能源和爱尔眼科、迈瑞医疗为代表的医药板块左右,涨跌全看它们。
 
春节后,市场发生了什么?对我而言,我能够深刻的感受到的就是消费再也不是千万人宠的“香饽饽”了。我的消费持股回撤力度非常大,伊利股份回撤了6万有余,海天味业回撤了近4万,洋河股份回撤了5万多,其他零七零八的算进去,大概春节后我在消费上回撤超过15万
 
以上都是持股从最高点算下来的,今年实际亏损并没这么多。还有一个和我不相关的市场现象,就是低估值个股不断的寻底。以中国平安、万科a、海螺水泥、双汇发展为代表的价值股不断下行,对于价值投资者而言,春节后俨然就是一个大熊市。
 
与价值相对的,高成长股却涨势如虹,顺风顺水,新能源下的光伏、锂电池、汽车,科技行业的半导体、华为概念股等上演着强者恒强的局面。医药板块位于高成长和低估值中间,所以表现属于中规中矩。以上大概就是年后A股市场的整个变化。
 
从我自己的持仓角度来看,我并没有完全跟上市场的步伐,消费的仓位几乎一股未减,主账户之所以还有些盈利,全靠中签的新股和药明康德强撑,不然春节后这波真是亏损惨重。好在及时介入了半导体个股,华润微和中微公司。

目前展示的这个账户,在金凤科技上巨亏,伊利是换仓过来的,跌的已经爹妈不认。这两天全靠三安光电在撑着,不然账户也是真的不能看。
 
我布局了四只半导体股票,分别为华润微、中微公司、三安光电、长电科技,华润微买的最多,做了过山车,中微公司上周卖了一次,后面又追高买回来,吃了个大跌,今天还好涨了回来。三安光电前文已经说过了,长电表现比较萎靡,应该是半导体里面最弱的。
 
中微公司:公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。公司的刻蚀设备产品具有行业竞争优势,正逐步打破国际垄断。同时,全球晶圆制造设备商评级为五星级公司仅有五家,中微公司是其中之一。
 
7月2日晚间公布定增情况报告书,募资总额82.1亿元,发行价格为102.29元/股!其中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配25亿元,中金公司获配4.06亿元,高毅旗下的大佬邓晓峰老师合计获配5.4亿元。

有着大基金的加持,相信中微公司在资本市场也会成为市场的宠儿。

作者:李小散

公众号:股市集思录

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MzQ3ODQwMg==&mid=2247484610&idx=1&sn=89b520efea8ab7bbb436ffb88dd9ba2a&chksm=e96d3e2fde1ab7392690517fb8fe6e2ed4c31115d7d8041b7b646398c05fb976536a3e18dc52&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 17:31:14

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