/ 股市股票入门基础知识_基金半年报,你读出了什么?

股市股票入门基础知识_基金半年报,你读出了什么?

由涨停哥发表于2021-07-22 17:18:45


市场小阴小阳盘升,沪指深成指略强收阳,创指小阴线,短期创指超越沪指目标推后,但中期依然看好创指表现。成交金额13008亿继续放大,北上资金放量流入59.27亿,深股通流入43.29亿,港资明显青睐深市中小创个股。



芯片替代继续领涨两市,分支方向如半导体、半导体50、国证芯片、氮化镓、光刻机、元器件、大基金、中芯国际等集体大涨,指数涨幅超3%,市场强度可见一斑;其他方向如有机硅、氟化物、多晶硅、光通信、稀土、OLED、钢铁、工程机械、有色、钴金属、锂电池、化工等涨幅居前,周期涨价、碳中和等继续滚动上攻。



白酒领跌,医药类普跌,如创新药、医美、民营医院、仿制药、新冠检测、智能诊疗、原料药等调整较明显。其他如酒店餐饮、医美、养老、婴童、农业等跟随调整,消费股普跌,资金青睐新兴产业。



半导体方向核心逻辑我们反复提示,有兴趣可以参考历史发文如:创业板指创六年新高,半导体暴涨,最后的狂欢还是成长风起?

半导体巨头酝酿提价 行业持续高景气

芯片再度领涨,板块行情仍未结束

芯片荒。日内我们重点解读,新科技核心方向物联网的投资机会,并结合基金二季报对上半年的行情做一个回顾。


天风证券赵晓光:物联网奇点将至


成都第九届中国电子信息博览会上,《成都智能物联网产业规划(2021―2025年)》正式发布。该规划提出,到2025年,成都将建成创新和体系完善、应用广泛、带动性强、影响力大的全国智能物联网产业策源地和聚集地,其核心产业营收将突破1000亿元,并带动相关产业突破2000亿元。


天风证券副总裁、研究所所长赵晓光表示:“过去我们一直把通信和信息产业做相对独立的研究,产业发展也是如此。但进入到物联网时代会发现它们不再独立了,而是各行各业全方位融合,这是非常重要的变化,越来越多的应用场景、商业模式成功落地,物联网未来十年大有可为。


经过一段时间的发展,物联网产业链日趋成熟。产业链上游,中低速率领域国产芯片加速替代,使得2G/3G/NB-IoT等模组价格实现大幅下降,高速率领域芯片边际成本随着出货量的增加而降低,预计5G模组价格也将有所降低。


根据IoT Analytics跟踪报告显示,2020年全球物联网连接数首次超过非物联网连接数。按照规律,物联网应用将极有可能迎来爆发。产业链下游,应用逐渐丰富,比如共享经济中的共享单车、共享充电宝,智能家居、智慧城市、智慧能源,无人机、机器人等工业物联网应用,食品溯源、农田灌溉等农业应用,车辆跟踪、智能驾驶等车联网应用,下游应用的不断涌现极大程度上推动了物联网产业的繁荣。


物联网板块指数3月15日见底后缓步盘升,日内收盘涨幅0.58%,较低点累计涨幅22.35%。板块龙头股全志科技日内涨停,低点算起累计涨幅近4倍;近期短线龙头芯海科技,芯片+物联网双重属性,近5日涨幅95%;其他如瑞芯微、拓邦股份、和晶科技、赛微电子、美格智能等都明显有资金运作。未来大家可以长线跟踪,此类核心股有望继续盘升。



东方证券分析师表示,随着5G通信网络建设的不断推进,下游部分物联网应用得以率先落地,这又增加了对上游传感器、无线通信模组、物联网终端等硬件的需求。2020年物联网连接数首次超过非物联网连接数,物联网应用或将进入爆发期。回顾移动互联网的发展轨迹,首先是移动连接数实现大规模增长,连接产生海量数据,应用随之爆发。


天风证券认为,物联网市场规模超万亿,未来仍存广阔市场空间。目前中国物联网市场规模已超过2万亿元人民币,同比增速持续维持在20%以上,同时IDC预计2025年全球物联网市场规模达到1.1万亿美元。物联网市场规模的快速增长主要来源于:


(1)AIoT科技大方向,未来规模高速增长。预计2022年AIoT市场达到7509亿元,2018年-2022年复合增长率达到30.5%。


(2)5G为基,物联网连接数持续快速增长。物联网连接数预计在2019-2025年将以21%CAGR增长,同时产业物联网领域连接量将成为主要增长贡献。


(3)物体数据开始产生交互属性,物联流量释放数据商业价值。物联网时代实现万物互联,提供物体的流量,创造新的数据价值。


该机构认为,产业链(端、管、云)及相关标的:


传感器:步入智能化阶段,车联网是主要发展阵地――海康威视(002415)、大华股份(002236)、韦尔股份(603501)、必创科技(300667)、汉威科技(300007)等;


MCU:芯片级的计算机,智能控制的核心――拓邦股份(002139)、和而泰(002402)、兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、瑞芯微(603893)、全志科技(300458)等;


通信芯片:基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa各放异彩――乐鑫科技、翱捷科技、中兴通讯(000063)、华为/高通/MTK/展锐等;


通信模组:联网基础枢纽,承上启下重要一环――广和通(300638)、移远通信(603236)、美格智能(002881)、有方科技、日海智能(002313)、高新兴(300098)等;


终端:M2M空间广阔――鸿泉物联、威胜信息、移为通信(300590)等。


基金半年报核心速览  宁德时代晋升第二大重仓股


公募基金21年二季报21日全部公布完毕,将基金二季度重仓股、规模、盈利等情况浮出水面。2019年和2020年是基金行业跨越大发展的黄金时期,二季度末,目前纳入统计的公募基金规模达到23.08万亿(含估算基金),刷新历史规模最高纪录。相比去年年末增长了2.93万亿,增幅14.55%。


天相投顾数据显示,二季度一改一季度基金颓势,各类基金合计盈利达到8700.1亿元,而一季度亏损2102.66亿元,因此,上半年公募基金利润为6597.44亿元,较2020年上半年7268.52亿元的利润,出现一定程度缩水。


根据天相投顾统计,2021年二季度基金第一大重仓股仍然是贵州茅台。从重仓股行业看,白酒、医药和新能源是公募基金的兵家必争之地,行业龙头几乎包揽了重仓股前十。


二季度末,公募基金持仓市值最大的10只股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖、招商银行。与一季度末相比,金融板块龙头招商银行新进基金前十大重仓股行列,上一季度第9大重仓股美的集团则掉出前十大重仓行列。


今年二季度,新能源板块个股获得公募基金青睐。从更细分领域看,锂电池、光伏、半导体等新材料概念板获得显著增持。同时,公募基金二季度也加仓了部分医疗器械股。根据天相投顾统计数据,2021年二季度公募基金增持市值最多的是宁德时代,加仓市值达到726.27亿元。其次是药明康德和爱尔眼科两只医药医疗股,增持市值分别为282.91亿元和211.9亿元。隆基股份位列第四,二季度获得公募208.63亿元的增持。


结合以上基金半年报可以看出,上半年碳中和(新能源、新能源车)成为各大基金抢筹核心方向,而去年热炒的各种茅,集体缺席基金前十大重仓股。一则是基金仓位动态调配结果,减仓热炒各种茅;二则是基金普遍规避传统产业,转而青睐如碳中和、新能源车等世界竞争主战场个股。虽然科技股不在基金持仓股前十大序列,但我们相信,伴随中国科技自主稳步推进,未来会有越来越多科技龙头跻身基金持仓前十大个股中。



聚焦核心龙头,提示关注点,此类股对市场影响明显,不再涨停放弃跟踪。


京运通:光伏补涨强势股,高开震荡收阳,多空换手明显,关注周五收盘强弱。


意华股份:光伏+5g核心股,一字二连板,有望三板成妖,加入关注。


同兴达:低开震荡收阳,上影线明显,上拉抛压较大,关注周五开盘及上冲情况。


聚飞光电:mini led核心股,高开回踩午后拉升收阳,巨量换手,关注周五开盘情况。


任子行:平开震荡收阳,光头阳再创新高,维持强势继续跟踪。


以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。


作者:涨停哥

公众号:股市股票入门基础知识

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTg1Nzk5Mg==&mid=2650433309&idx=1&sn=ef1357ae335f164f766290bd0f215bd9&chksm=bf3bdd3a884c542c3e88d3c7f045edce473f5217ecffdcbe11175a52f3ae30f617a29e892412&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 17:18:45

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注