/ 复利之旅_上车一股,被埋!来抄底否??

复利之旅_上车一股,被埋!来抄底否??

由老王发表于2021-07-22 13:33:45

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一、每日一招


巨幅震荡见顶看跌大阴线


K线图谱



看盘精要:

(1)从上图可以看出,箭头所指当日涨幅一度超5%,随后震荡走低,收跌超5%;

(2)全天振幅超10%,见顶信号;

(3)随后一根加速下跌大阴线,确立了短期头部;

(4)面对这个见顶信号,清仓出场,不要有侥幸心理。



二、杂谈


引言: 今天分享一篇研报:政策红利,衬底破局;第三代半导体——碳化硅。


一、第三代半导体大势所趋,新能源汽车为其带来巨大增量:第三代半导体材料主要分为碳化硅SiC和氮化镓GaN,在高温、高压高功率和高频领域将替代前两代半导体材料。


新能源汽车为SiC的最重要下游领域,主要应用包括主驱逆变器、DC/DC转换器、车载充电机和充电桩等,根据Yole数据,SiC功率器件市场规模将从2018年的4亿美金增加到2027年172亿美金,CAGR约51%;碳化硅衬底材料市场规模将从2018年的121亿美金增长到2024年的11亿美金,CAGR达44%,目前CREE等国际大厂和国内企业纷纷大力布局碳化硅。



二、国内厂商在第三代半导体进行全产业链布局,自主可控能力较强。国内厂商布局第三代半导体的设备、衬底、外延和器件全产业链环节,包括难度最大的衬底长晶环节,自动化程度较高的外延环节和应用于下游市场的器件环节,第三代半导体全产业链布局,可完全自主可控。


三、国内厂商碳化硅衬底产品均以4英寸为主,6英寸正在逐步实现量产。天科合达、露笑科技、三安光电等厂商主要生产导电型碳化硅衬底,山东天岳主要生产半绝缘型碳化硅衬底。天科合达、露笑科技和晶盛机电布局碳化硅长晶设备。产能/收入方面:2020年CREE收入约4.7亿美元,山东天岳约4.3亿元,天科合达1.6亿元(2019年),露笑科技500台炉子产值预估约15亿元收入(25万片/年),三安光电衬底年产能规划约36万片。



A股主要投资标的:

设备厂商:露笑科技、三安光电、晶盛机电;

衬底厂商:三安光电、露笑科技、天科合达等;

器件厂商:三安光电、闻泰科技、华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、捷捷微电等。



三、看市



截止写文,北向资金净买入69.25亿元,其中沪股通资金净买入29.98亿元,深股通资金净买入39.27亿元;指数方面,目前仅有创业板指飘绿状态,其余三大指数已经全线飘红。



创业板指跌幅较深主要受制于医药股表现不佳,疫苗股龙头智飞生物、康泰生物跌幅超6%,爱尔眼科、泰格医药、健帆生物等亦有不同程度下跌。



从主力资金流向来看,机械行业、工程建设、钢铁行业和金融三傻“券商银行保险”获得较大资金加持,主力资金流入靠前,归纳一下,即顺周期+金融



这里面老王重点讲一下券商板块,近期圈内对券商板块的预期正在逐渐加强,昨天老王也提了一下,特别是东方财富创了历史新高,对传统券商刺激较大,已经有不少券商坐不住了,行情可能一触即发,一定引起重视,哪怕是券商ETF 512000也可以,盯紧了,券商未必会有大级别的趋势性上涨,但脉冲式的攻击每一轮都不会少。



午后开盘,光刻胶板块快速走强,南大光电率先封板,20cm涨停,华特气体一根大阳放量突破前期整理平台,哈哈,老王也是一直盯着,但是。。没买。。不过我知道,有些粉丝买了的,留言都问了几次,今天吃肉,恭喜恭喜。



其余如容大感光、晶瑞科技也是各种大涨,晶瑞科技创历史新高,买了一台二手光刻机之后,股价已经涨了近200%,厉害,厉害。。



价位稍微还算不错的光刻胶,安集科技,可以关注一下,刚刚站上年线,在年线附近来回震荡;



其他的好像也没太多可说的,继续躺着吃肉。。。舒服


持仓方面,早盘开盘买了一点鹏辉能源,逻辑是:

1.基本面,2020年下半年起公司对通用五菱、奇瑞、长安等的供货逐步起量,尤其是对爆款车型宏光 MINI EV 的配套逐渐完善,动力电池产能供应趋紧。对应21年一季度,公司新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍。

2.公司股价在锂电池板块整体涨幅不高,相对比较具有性价比;



另外,盘中减仓了少量的精测电子,目前成本价调整至51.98;




四、策略及其他


市场趋向:震荡走势;


交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票;

 

持股仓位:7-8成;


长线潜伏:华润微(35.67);


短线博弈:诺泰生物(64.51)、沪硅产业(27.69)、精测电子(51.98)、万业企业(18.26)、至纯科技(40.44)、恒玄科技(309.26)、华兴源创(37.64)、捷捷微电(34.90)、鹏辉能源(28.00)


操作笔记新开仓鹏辉能源、减仓少量精测电子。


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午盘号:复利之途

作者:老王

公众号:复利之旅

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1OTM5MjAyMA==&mid=2247499482&idx=1&sn=4b093766564a38f0295dabc51f3d742d&chksm=ea7b29a1dd0ca0b713774117b7076fa89d3cf494c0ec47800e68ac11ccaabddfd2267db19f98&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 13:33:45

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