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复利营_筑底成功,大胆买入!

由复利君发表于2021-07-22 07:35:05

昨天早上咱们提到大盘量能如果继续缩量就要小心,好在昨天又放量大涨,这样的行情大家都开心,普涨行情,只要躺在主线上都能赚钱。


两市昨天达到了1.2万亿,东财一早上就大涨6个点创了历史新高,显示北向买了东财11.63亿,创业板继续创6年新高,盘中创业板指数一度超过了主板。


主要还是宁德时代、东方财富、阳光电源、汇川技术这几个大票贡献的,宁德时代一个就快贡献了1/4。



昨天说到三胎概念不值得一看,大概率是骗炮的,果不其然,反而周二的提到的伟思医疗和翔宇医疗表现不错。


昨天下午尾盘歌尔股份莫名其妙的就被砸跌停了,据说原因是郑州富士康停工,也有说的 VR Oculus 产品销量不及预期的,还有说是信维通信业绩不及预期影响的,说信维通信业绩影响这个就有点牵强了,如果是信维通信影响的,应该昨天一早上就大跌了。


歌尔公司也回复了公司一切经营正常,晚上也没啥利空出来,大概率就是错杀了,今天应该会有修复的,如果这次还有杀跌,我都想去捞点筹码。


大家都知道歌尔的看点是VR,  这也是他比其他果链走的强的原因。对于VR,复利君觉得还是得看苹果的那款产品,Oculus这个产品和苹果的差距还是比较大的,相信这么多么年大家也感觉到了,消费电子的发展都是在苹果的产品上延伸的,所以苹果的VR就是以后的一个发展的标杆。


新能源


锂电池上锂矿表现的比较强势,天齐锂业、赣锋锂业双双涨停,上周后台给的中矿资源也涨停创了历史新高。


看了下近一个月有7篇文章都在说看好赣锋锂业,为什么呢?前面几天的文章也说了逻辑,主要是目前6F、铜箔、PVDF都在扩产,可是唯有最上游的锂矿是扩产不了的,再有就是碳酸锂近三个月再次价格上涨。


另外锂矿是稀有资源,有“白色石油”的称号,目前各大矿企都在疯狂抢矿,未来随着新能源车的渗透,对锂的需求量会更大,家里有矿,才能心里不慌嘛。

光伏昨天逆变器再次爆发了,触发的原因是是逆变器出口数据超预期,持仓的阳光电源再次大涨9.5%,这票可是在文章中提示2次买点,就算第二次上车也有30%左右利润了。


复利君一直强调光伏里面确定性最高的是逆变器,当然光伏胶膜也不错。给出的标的就是隆基、固德威、锦浪科技、阳光电源这些,其次还有HJT设备,迈为股份、捷佳伟创,盯住这些选一个就行了,不用左顾右盼的。


半导体


半导体上表现最强的个股还是我之前5月31日的给出的那份名单,其中芯海科技20%,这2天很多人肯定还在犹豫,要不要抄底科技,结果就不给机会了。


其实这个位置抄底也尴尬,因为性价比没跌出来,也只能去看长做短,做个反弹,走弱了就先出来,因为成本摆在那,不可能安心的躺着。


周一文章提到和应用材料的校友见聚会,透露出半导体设备的未来几年的高景气度,其中说了北方华创,昨天直接又来了个涨停,资金太霸道了。


这几天说的北京君正昨天最大涨幅18%,终于破了历史新高,如果周五沿着10日线买,今天高点卖了妥妥的3天30%点的大肉,差也有20%。


昨天光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报:第二季度净销售额40.2亿欧元,同比增长20.87%;净利润10.38亿欧元,同比增长38.22%,新增订单金额82.71亿欧元,较上一季度大增74.49%,其中包括49亿欧元的EUV(极紫外光刻)订单。


根据预测,全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元,增幅34%,可以看到全球半导体景气度依然很高,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,重点还是半导体设备和材料。


军工


上游原材料的宝钛股份前段时间公布了半年报预告,上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为 2.7亿左右,同比增长 94.16%左右超出预期。


军工的近期走强的导火索是上游原材料的半年报业绩超预期,从上游的景气度可以往中游和下游倒推,核心主机厂的业绩应该还是可以的。

不过复利君昨天也说了,军工最确定的就是上游原材料和军工电子,中下游的很多军工股,业绩不透明啊,难以捉摸,这也是我布局火炬电子的原因,昨天火炬又创了历史新高。


但是目前军工其实相对于成长股三剑客是比较低估,底部形态刚刚完成,还没到真正的主升浪阶段,还是是可以布局的,但是军工复利君不建议做长线,中线波段就好,吃一大波利润就出来。


主要关注上游的高温合金和钛合金、军工电子和主机厂的中航沈飞和航发动力,选一个符合自己胃口的军工股持有就好。


抚顺特钢:司(变形)高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上,超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上,为该领域龙头企业。


宝钛股份宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,围绕军品、民品、外贸三个市场,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。


西部超导:西部超导的钛合金材料售价最高且毛利率领先,公司90%的产品是偏军工领域尤其是航空发动机。


军工电子:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技,军工电子就不在这说了,我自己持仓的有,位置偏高。


主机厂 


航发动力:国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业,整机产业链的心脏。


中航沈飞:A股战斗机唯一标的,是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。


END


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作者:复利君

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发布时间:2021-07-22 07:35:05

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