/ 金莲儿炒股票_分享一个重要涨价逻辑

金莲儿炒股票_分享一个重要涨价逻辑

由金莲儿发表于2021-07-06 11:02:42





每天上午发文,晚上发文


大家上午好


之前传的闻泰子公司安世半导体打算收购英国NEPTUNE的消息落地了,昨晚传出安世半导体已经跟NEPTUNE签署了收购协议,这次打算收购的NEPTUNE主要是给汽车行业生产用于电源供应的硅芯片;


这次闻泰收购NEPTUNE后产业链也算是齐活了,前有安世半导体,拥有了芯片设计、制造、封测,之后有了欧菲光的摄像头模组业务,这次再收购NEPTUNE,这等于是拥有了一个完整闭环,上到芯片设计、晶圆制造、封测,下到光学摄像头、汽车电子…


我觉得如果倾向于芯片发展还是比较好的,之前公司最主营业务主要还是手机代工,虽然也跟芯片沾边的,但是主要是手机代工消费电子为主,所以把芯片的风头都盖住了,而今年缺芯潮来的时候,这种“半吊子”就不太吸引资金关注,如果后面继续进军半导体、芯片这块,我觉得还是有希望进一步得到资金关注的;


从消息面能看出闻泰再不断向半导体方向进军,今年4月,闻泰在上海投入120亿元建晶圆厂,今年6月安世也开始扩产,计划花7亿美元扩建晶圆厂;


这些后面随着晶圆产能释放,最终也会反馈到业绩上,平时关注闻泰的朋友可以多注意一下它的业绩,如果业绩大增,说明半导体的投资开始有成效,那么像这种情况是可以多留意的,这种有逻辑支撑情况下的个股,走势会更稳定一些;


当前个股来看,我觉得股价可能在消息刺激下还有表现,只是科技股波动大,不建议追高,跟其他科技股一样更适合低吸;


近期市场依旧比较割裂,买对了是牛市,买错了是熊市,尤其是白马股兵分两路,昔日大白马恒瑞医药、三一重工、美的集团、格力电器、上海机场、中国平安等等都趴在地板上,调整的原因我认为大概率是丢失了未来的预期,这些票暂时都还没有出现企稳的信号,不建议抄底;


而另一边的光伏、新能源车、芯片不断走趋势,尤其是里面的龙头都基本不断创新高,逻辑前面强调过多次,这些赛道一个是行业需求大涨,继而市场对它们业绩的预期很强,中报马上陆续公布了,所以在需求增长的预期上继续埋伏中报,逻辑是强上加强;


且还有很重要的一点,每一个大的行业景气度的提高又会带动一些产业链景气度的提高,今天重点说说新能源车快速发展下,一个可能受益的产业链,稀土;


今年6月新能源汽车销量41,366辆,同比增长192.03%。1-6月,其中,新能源汽车累计销量154,579辆,同比增长154.76%,这是实实在在的逻辑支撑,那么新能源车景气度的提高又会带动一些产业链的需求增长,比如稀土,这是我近期留意的一个方向;


新能源车产业的发展,对高性能钕铁硼磁材消费量越来越大,对应的就是稀土的镨钕氧化物,假设2021-2023年全球新能源车销量分别为452/616/818万辆,新能源汽车需求已经占到钕铁硼总需求7-8%,高性能产品需求15%+,需求增量的30%左右,这跟2015年那波新能源汽车对碳酸锂的影响有点类似;


对于资源类,最直观的表现就是看价格走势,近期稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势,7月1号轻稀土的部分开始涨价,金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨,氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨,金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨,氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨;


另外每年的8到12月份都是稀土行业旺季,目前已经7月份,随着旺季的到来,稀土需求大概率会得到爆发;


还有很重要的一点,从5月份开始国家颁布《稀土管理条例》,主要是打击那些“黑稀土”,我国实行总量指标控制,严格控制供给,供给的弹性不大,这样有了法律的保护,稀土会大大减轻之前的恶性竞争,稀土企业的利润率有望迎来质的改善;


所以稀土这个方向我会多注意一下,尤其是稀土价格可以多留意;


从企业来看,北方稀土这是全球轻稀土龙头企业,白云鄂博稀土矿产是核心,这是中国稀土储量最大的稀土、铁、铌、钍等多金属复杂共生矿,目前已探明稀土资源量约 10,000 万吨,平均含稀土氧化物(REO)3%~5%,约占世界储量的 38%。白云鄂博矿采矿权、内蒙古地区稀土专营权为公司控股股东包钢集团及其子公司包钢股份所有;


 现在冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一。稀土功能材料中磁性材料合金3万吨/年,产能居全球第一;抛光材料产能14000吨/年、贮氢合金3000吨/年,发光材料1000吨/年;


所以在这个逻辑支持下我会多看看;


我的个股今天没操作,继续拿着,看了一下爱尔眼科,上周五破线已经全部止盈,今天这个调整幅度还比较大,现在来看也算躲过一劫;


不过爱尔我止盈不否认这依旧是一家不错的企业,所以我等调整的机会,我继续参考下方62.41元的支撑位,如果股价能回踩此支撑不破,我会选择再次布局;



如果跌破支撑我会暂时先以注意风险为主;


最后看了一下上周五交流的逻辑,符合条件的那家企业竟然最高冲了个14cm,还是慢点涨吧,最好是涨的慢一点,涨的久一点…


午评暂时分享到这,有好的逻辑都第一时间做详细分享,我走心了,但有一点,免费分享的东西没人珍惜,开个打赏,打赏随心,重在心意,走不走心你说了算,谁打赏,谁受益~


还有“在看”就拜托大家了


金莲儿炒股票



作者:金莲儿

公众号:金莲儿炒股票

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMzczMTg4Mg==&mid=2247495511&idx=1&sn=6b58220f829df706a47270a397555ca7&chksm=96c84992a1bfc084761239cc20cab07ce0a76d93a57adef303feb8a935e317a117b955a5420c&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-06 11:02:42

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