/ 石老人价投_千亿果链龙头闪崩

石老人价投_千亿果链龙头闪崩

由石老人投资发表于2021-07-21 19:42:42

近期又犯了懒病,所以复盘就开始晒网模式

基于对自己的惩罚,以后在公司复盘结束再下班,算是一种激励

所以,以后发文时间应该是要提前了,我估计大约7点半左右推送


言归正传,开始复盘

1、郑州大雨,远超想象,愿一切尽快好起来

昨天晚上在微博和虎扑一路各种最新消息,为地铁的、其他受困的所有人祈福,尊重生命,保护生命

这两天其实因为雨水赚钱了,但是并不开心,君子爱财,取之有道,管业已经清仓了,7.13发文推荐,后期不再跟踪,盈利16%

如果只是因为雨水多,我还是愿意跟踪业绩和公司的,但是成灾了,心里其实真的挺难受,所以不愿意关注相关方向的投资机会了


2、新能源加速上涨,该追该跑?

我坚持原来的观点,风险是涨出来的,机会是跌出来的

这个板块下半年的投资机会一定不是最大的,观点类似于我当初一月份给易方达蓝筹的看法:即使上涨,涨速也会下降(结果是蓝筹不仅仅是涨速下降的问题,是直接开跌了)

如果是看一两天的行情,今天发文,明天大涨,那当我没说,我觉得随着上涨,持有仓位的可以逐步减仓,类似我前一段时间逐步减仓芯片etf,虽然后面又涨了,但是成本低,投资体验非常好,不怕跌

留的是钻石底仓,打死不卖,长期我对科技的信心高于新能源

如果现在看着新能源上涨,想追,我劝你慎重,你想想你的对手都是我对于科技这种超级低位拿到筹码的人来说,回调30%人家没什么感觉,你可能就晾在上面了,而且这种概率是存在的,追高就像是赌博,但投资不建议赌博

或者,如果有超强的投资逻辑支持你追高的话,可以忽视我的意见(毕竟我的意见经常是错的)


3、千亿消费电子龙头歌尔股份闪崩

群友是这种情况

对此歌尔股份立马回应:公司生产经营一切正常,未发生重大业务变动。

市场给的下跌原因是果链业绩雷,这些公司大部分时候是成也苹果,败也苹果。

一则是信维通信业绩暴雷,收跌16%,二则是受水患影响, 郑州富士康有停产的可能。

其实如果是上面两条的话,我觉得定不了歌尔的死罪,歌尔因为这两条消息继续深跌,那差不多就是:抓捕周树人,和我鲁迅什么关系?


歌尔本身业务经营正常,业绩也稳定暴涨,而且和苹果的绑定关系并没有立讯那么高,更是远远好于暴雷的领益智造和信维通信,当时我还提醒过领益智造的雷,消费电子稳点还是歌尔、立讯、蓝思,排名在我这里分先后,歌尔最大的雷我等的是新业务VR不及预期,未来它的变数大概率在这里。

既然已经因为情绪崩了,就等情绪释放完毕了再看吧,想进场的等市场冷静一下,想跑的也别急,歌尔本身还没出问题。

上一波做的歌尔25-37的波段也没过去多久,如果这一次深度杀跌,我依然会重新考虑这家企业。


4、中庚小盘去留问题

近期很火热的中庚小盘股限购了,今天和他们的路演经理聊了一下

你很难想象一个规模只有30亿的基金限购,这是为了什么?

要知道,公募基金经理赚钱靠的是规模、规模和规模!所以,他这个决定,可能真的放弃了很多很多钱(这哥们不差钱,自己投了这个基金2000万,净值0.8加仓的,两年收益率120%,也就是个人一笔投资收入已经2400万了)

根据他的说法,丘栋荣不喜欢追进来的短期资金,近期出现了大笔的上百万的委托,所以限购10万是想让大资金定投进来,或者,培养基金投资者的长期投资理念,如果他想让这个基金的规模是100亿,他喜欢是自己用业绩做起来的100亿,涨上去,而不是靠投资者买上去

你别管这话是不是真心话,反正听着就是舒服,做法也是硬气

坚持两点:全渠道不打折+规模限购

这个基金首发的时候,整个基金的估值是14PE,最近公布的二季报的持仓平均估值是13PE,净值翻倍,估值几乎不变

所以他强在超强的选股能力,真正挖掘到低估值+高成长,是践行了真正的PB-ROE策略且成功的

那要提示一点风险的是,这个基金在冷静的时候可能是大半年不涨甚至下跌,方向冷门,需要耐得住寂寞,这条路的基金经理太少,所以没人来抬轿,只能靠自己,靠公司超强的盈利能力回归估值,丘栋荣说不赚一分溢价的钱,所以很多企业他清仓以后继续大涨,他认为那是溢价的钱

如果是长期投资者,中庚小盘是配置的不可或缺的一个方面,中庚强烈不建议重仓他们一个基金,因为他们明确的知道,他们赚不到主流的钱,投资他们,会让投资者在大部分时间和主流相悖

所以,如果你认为,你的组合里缺少一个这样的基金,依然可以上车

这个位置,如果上车,小金额长期定投比较好,毕竟近期涨幅巨大,面临回调压力,这里重仓别一蹲又是一年(前面可是经历过的)


其实今天复盘还有好多要说的,我发现时间不早了,写的也不少了

来日方长吧,有问题可以留言或者私我都可以


我必须要吐槽一下我关注的科技,我是买了假的科技,今天大涨亏钱!

长电科技、中芯国际港股双双下跌(啊啊啊,用这三个字代替脏话)

靠的住的永远只有ETF!


申明:

本文仅为个人理念分享,不作为投资建议,充满个人偏见和错误

文中提及个股及基金都有腰斩或翻倍的风,请坚持独立思考,不可作为买入或者卖出决策!

我们赚不到认知以外的钱!

希望认可的投资者点个赞和在看支持,原创不易,谢谢

(后台扫码合作券商开了户的可以私信后台经理调佣并拉进股票沟通群)

作者:石老人投资

公众号:石老人价投

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDcwODA5Mw==&mid=2247484453&idx=1&sn=1bec2f83c33f8935f951636fc16ac3bf&chksm=e958e3b7de2f6aa15b37def9622d5befc8639922669416db2d53082ca0f0ffb0b16cbd739922&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-21 19:42:42

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注