/ 她理财_捡钱日报:明星基金重仓股大换血!跟吗?

她理财_捡钱日报:明星基金重仓股大换血!跟吗?

由捡钱君发表于2021-07-21 08:17:22

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1,基金二季报:重仓股“大换血”

随着二季报陆续披露,不少知名基金二季度末的重仓股浮出水面。多位基金经理的重仓股出现“大换血”,特别是白酒股持仓比例大幅调整,新能源、半导体等股票成为“新宠”。展望下半年,多位基金经理表示,预计市场整体走势较为平稳,不会出现上半年的大起大落,业绩可以持续增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会,结构性行情显著。具体方向上,基金经理聚焦消费和科技两大行业中景气度上行的细分领域。

基金二季报陆续披露,又有人不想努力,打算直接抄基金经理的作(配)业(置)了。抄学霸的作业或许能得高分,但是抄基金经理的作业却并不一定能让你赚钱。

 

原因有三:

一是,季报和年报具有滞后性。我们抄的都是滞后的持仓信息。因为季报和年报的编制需要时间,这期间基金经理已经完成了布局,甚至都运行一段时间了,现在看到的持仓≠现在依然持有。 

二是,我们无法获知基金组合的全貌。除了半年报、年报会公布详细持仓外,季报只披露前十大重仓股或债券,而基金的前十大重仓通常只占整体仓位的50%左右,投资组合中剩下一半的仓位我们是不知道的,即使抄,也抄不全。

三是,具体的调仓动作我们抄不到。面对各种消息,甚至黑天鹅事件,投资者很可能就半路放弃了。但是专业的投资机构凭借其信息优势,可能在黑天鹅时坚定持有,普通投资者就抛售了,或者基金经理持有某只股票只是想炒短,而普通投资者可能将其作为长期标的持有。


“所有你看到的,都是别人想让你看到的。”

我们能看到的最新重仓股,只是表层的东西,背后的操作逻辑、基金经理的风格、策略,往往才是制胜的关键,抄作业,失之毫厘,谬以千里。

更多关于二季报基金经理的操作解读和后市观点,大家阅读今天的次条


2,优化生育政策:取消社会抚养费等制约措施

官方发布关于优化生育政策,促进人口长期均衡发展的决定,决定提到,取消社会抚养费等制约措施。取消社会抚养费,清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。依法依规妥善处理历史遗留问题。对人口发展与经济、社会、资源、环境矛盾较为突出的地区,加强宣传倡导,促进相关惠民政策与生育政策有效衔接,精准做好各项管理服务。

社会抚养费,其实就是过去的超生罚款,结合昨天的消息——5月31日后可生育三孩,短线利好三胎概念


3,7月LPR连续15个月保持不变

7月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,7月20日,我国1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,5年期以上LPR为4.65%,均与上次持平。

7月15日全面降准释放了1万亿元资金,降低银行资金成本约130亿元,但尚未完全覆盖LPR最小变化单位5BP的调整步长,加之央行7月15日续作1000亿元MLF的操作,利率保持不变,因此LPR与其定价中枢MLF的利率保持一致。

 

4,财政部:上半年证券交易印花税收入同比增长61%

财政部国库支付中心主任刘金云20日在2021年上半年财政收支情况新闻发布会上介绍,1-6月累计,全国税收收入100461亿元,同比增长22.5%。其中证券交易印花税1437亿元,同比增长61%。

纵观整个证券行业过去一年的业绩,都是大幅增长的,可券商股的股价就是上不去。不过这也跟券商板块在整个市场的定位有关。券商作为指数的稳定器,总是在关键时刻被国家队拿来护盘,可护盘终究只是护盘,人家并没有想买入持有,所以护盘任务完成后,国家队就会找机会卖出,因此拉升券商之时,也确定了未来的下跌动机。这让券商板块很难走出持续的趋势性行情,即使有,也很短暂,像去年7月初的那波行情,从启动到结束也就十几个交易日。 

不过从券商板块的调整时间来看,自去年7月那波行情后,这一年多来也没有出现第二波像样的行情了,行业估值也处于低位,说明调整较为充分。加之最近十几个交易日两市成交量均达到了万亿,这是对券商未来业绩的贡献,因此券商板块也不是没有机会。

如果想配置券商板块,建议买券商ETF,从历史数据来看,一半以上的券商股跑不赢券商ETF的涨幅。

 

5,我国时速600公里的磁悬浮整列下线

7月20日,我国时速600公里高速磁浮正式下线。这是世界首套时速600公里高速磁浮交通系统,作为国际尖端技术,高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”,是全球交通科技竞争的战略高地。目前,该系统已完成了集成和系统联调。

 

6,家装市场销售火爆,有一线城市瓦工月薪两万一工难求

夏季是家装市场传统的淡季,但今年这个夏天,却是淡季不淡。数据显示:2021年第一季度,全国装修装饰行业上市公司营业总收入达234.3亿元,同比增长51.41%。家居行业整体保持向上增长态势。

上面这两条资讯分别涉及基建板块中的轨道交通和装配装修这两个细分行业。其中,轨道交通的运营里程几乎每年都保持在年化15%以上的水平增长,在“十四五”计划中,也明确提出有序推进城市轨道交通发展。市场认为,未来轨道交通或将长期保持在一个较高水平增长。 

而装配装修行业,这里引述兴业证券的测算,预计2025年装配式装修市场规模或将突破6300亿,未来6年维持高速增长,年化增长率或达到38.26%。同时,“十四五”计划中也提出,到“十四五”期末完成17万个老旧小区的改造任务。在利好政策持续释放的大环境下,将进一步推动基建行业发展。当前基建板块的估值也处于历史低位,板块估值有望修复。

昨天盘面上,午后基建板块拉升,铁路、工程等相关板块的个股也都低位起来了,想配置基建板块,建议关注基建50ETF。

 

7,最新券商机构观点

光大证券:低估值的券商板块有高的配置性价比

当前在权益市场大发展的背景下,券商行业财富管理、投资业务和机构业务等面临着快速发展或转型时期,低估值的券商板块有高的配置性价比。从公司层面来看“分化”是行业演绎的关键词,在“分化”过程中龙头券商和部分有差异化竞争力的券商将有望获得超额收益。

招商证券:航空装备景气度提升,看好中报业绩验证

随着目前装备型号逐步成熟,装备产能有望在“十四五”期间进入产能爬坡阶段,带动行业快速增长,维持对行业的投资评级“推荐”。

「伯特转债」今日上市,预计合理上市价格为120—125元,如果开盘价格达到120会临停半小时。

其正股为伯特利,主营业务属于汽车零部件制造行业,整体看公司质地不错。本次可转债发行9.02亿元,评级比较高,原股东配售比例70.62%,网上顶格申购中签率3.1%。当前转股价值105.67,一签赚个200+问题不大,上市首日落袋为安即可。

其它:

双环转债公告强赎,最后交易日/转股日7月27日,强制赎回价格100.880

福20公告强赎,最后交易日/转股日7月28日,强制赎回价格100.164

星宇转债公告强赎,最后交易日/转股日8月2日,强制赎回价格100.156

道氏转债公告强赎,最后交易日/转股日8月12日,强制赎回价格100.940

 

想参与可转债打新,但不知道如何操作的小白,先看这篇??:极简丨可转债打新操作指引(小白请进)


688670金迪克(科创板)今日申购,发行价55.18元;

871553凯腾精工(新三板)今日申购,发行价3.60元。

「微笑定投」开始本期定投扣款,基础金额500元起,申购截至本周五下午15点,本期信号为0.7倍,请大家确保账户余额充足。 

跟投路径:

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今天暂无新股认购、暗盘和挂牌。


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作者:捡钱君

公众号:她理财

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发布时间:2021-07-21 08:17:22

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