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股市一天_硬气了一把!

由大师兄发表于2021-07-20 22:29:10


昨晚夜报里提到的担心,并没有发生。


锂电、光伏、半导体这仨最强的科技主线板块还是在轮动,二梯队军工和5G通信、网安等板块反复活跃。


这是件好事,说明市场情绪还是不错,还没到彻底洗牌重来的时候。只要赚钱效应还在,机会还是不少的。



至于背后的原因,我认为昨夜提到的“疫情”的影响的确比较相关,逻辑是:全球疫情反复导致经济恢复不及预期 –> 影响全球顺周期板块 -> 需求不足会加重放水刺激经济需求 -> 我们国家放水主要照顾供给端制造企业 -> 利好高端制造这些科技板块公司


于是从盘面看,科技板块与顺周期板块(周期有色、出行、金融等)形成了跷跷板效应,“疫情”又续命了科技板块的相对景气度强度。


科技也是我们市场最近的主线,所以A股能硬气一把,也在情理之中。


后面,在顺周期景气度关注度还不能重新让市场聚焦前,还是继续在科技大方向找机会容错率会更高一些。


目前一梯队:锂电、光伏、半导体;二梯队:军工、5G通信、网安;三梯队:消费电子、游戏、信创等,关注情绪与催化剂下科技板块的轮动。



1,分享一种经典的套利交易方法


能不能打胜仗,特别强调“天时、地利、人和”。


股票交易其实也非常类似,除了板块和个股自身逻辑要够硬外,当迎来消息催化的时候,板块上涨高度能到哪,非常需要外部环境的配合(也就是市场当时的做多情绪是往上还是往下)。


如7月12日的网络安全板块(逻辑见7月12日夜报),前一天周末有“全面降准”的特大利好消息,经过周末发酵市场做多情绪强烈,所以网络安全板块启动当天即打出了很强的高度。


但同为有逻辑支撑的氢能源板块(超三成央企布局氢能,产业链订单今年逐步增加),昨天开盘即板块启动,但遭遇泛科技方向的情绪向下影响,昨天启动失败,多个板块核心标的都冲高回落。可逻辑还在,只是需要等待板块回暖。今天泛科技板块回暖,昨日启动失败的氢能源就重新启动了。


如果能抓住这个板块上的情绪转折点,来低吸启动失败的氢能板块,无疑是一种性价比非常高的套利交易(因为有逻辑兜底)


同样的例子还有在7月15日本来应该因为业绩超预期继续走强的振华科技,在当日因为军工整体回调遭遇情绪杀,后面军工板块企稳回升后振华可以就走成领涨标的了。


2,MiniLED板块


虽然今天MiniLED板块已经启动了,但这个板块应该作为长期关注的中线赛道存在。


原因在于之前大家担心MiniLED产品迟迟不能落地,产业链上的受益企业增量业绩不能释放出来。


但昨夜聚飞光电公告的会议纪要里提到,在新一代iPad Pro引领后,MiniLED背光终端产品的确在开始渗透进市场。



3,其他:


1) 锂电隔膜。锂电今天领涨的恩捷股份、星源材质、沧州明珠,都同属隔膜板块,在锂电后周期演绎中,扩产难度更大的隔膜板块需要重点关注,而且后续隔膜还有涨价预期存在;


2) 三胎。今晚一系列三胎的利好政策刷屏,国产奶粉、辅助生殖等几个方向被点到,如果明日市场情绪不错的话,关注该题材重新爆发可能。


就说这么多吧,明早回复大家的留言。




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作者:大师兄

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原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2MDQ4NzkzNA==&mid=2247491606&idx=1&sn=fde3ac170b85a2fe5a94450ed8055ede&chksm=fc05ec87cb726591c9aade92760bfe7608a668e28d91b8e061e0764643b000bf8b6510972a3d&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 22:29:10

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