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诸葛靓股_吃吴亦凡的瓜,不如看看坤坤的最新持仓

由只说靓股的发表于2021-07-20 20:00:00

大家好,我是深圳90后女生诸葛靓,

汉服让人变美,股市让人变富。

每天晚上,跟大家分享靓照靓股。



大家晚上好啊,你们的靓靓又来了。

 

吴亦凡的瓜,最近大家都吃了吧。靓靓觉得吧,海王吴亦凡,未成家,又在娱乐圈混,要怎么玩都行,谁也管不着,当然啊,这是有前提的,就是不能违法。所以,都美竹的微博爆料中,说他YJMJ,还涉及未成年,一旦坐实,绝对吃不了兜着走。

 

今天这行情,又坐了一回小型过山车,早上大盘遭到重锤,下午有所反弹。有点出乎意料的是,这两天,靓靓持有的腾讯,又继续下跌,本来从509的低谷反弹到570元,眼看着反攻趋势已经起来,这下又偃旗息鼓了。



也罢,进两步,退一步,企鹅自然会慢慢收复失地,这我是一点也不担心的。

 

今天,看到“基金一哥”张坤,公布了自己二季度的调仓换股。靓靓是不主张盲目抄大佬作业的,不过,每个季度,这些基金大佬的报告,我还是会留意留意的,毕竟,读书工作炒股,我们也一样需要站在巨人的肩膀上嘛。

 


看了张坤的报告,有几点我印象比较深刻。

 

仓位降了

 

易方达中小盘的股票仓位,从94.58%大幅降低至71.07%左右;值得一提的是,这是张坤管理易方达中小盘以来季末股票仓位最低的一次,仅次于2017年中报的72.19%。

 

易方达蓝筹精选的股票仓位,从94.4%下降至92.3%;易方达亚洲精选的股票仓位,从94.75%下降至89.91%;易方达优质企业仓位的股票仓位,从94.76%下降至90.66%,下降了约4个百分点。

 

仓位下降,从另一个方面讲,也说明手中的现金子弹增加,下半年要打仗,才能发上力。

 

五粮液抛了,腾讯增了

 

二季度,张坤大幅度减持了五粮液,特别是易方达中小盘,从1080万股减少至530万股,说抛就抛。张坤也减持了茅台。与此同时,作为白酒板块的死粉,张坤的蓝筹精选又增持了泸州老窖、洋河股份。靓靓看了下,现在泸州老窖226元,洋河股份206元,其实都不算便宜,性价比不高,心动的朋友不妨再观望观望。

 

在张坤的加仓企业里面,我看到了熟悉的腾讯,二季度,腾讯的股价萎靡不振,甚至很多人唱空,说反垄断要把腾讯股价打压到500元以下。反正我是坚定持有腾讯的,它的护城河,现在是没有任何对手,张坤的“抄底”,让我对腾讯更有信心。

 

靓靓提醒一下大家,腾讯现在24.14的市盈率,已经接近历史最低估值,这绝对是在反垄断政策的笼罩下,被市场错杀的。


腾讯的估值低得让人难以置信

 

你去对标下美国的谷歌、脸书,这些互联网的绝对巨头,哪一个不是长牛股,哪一个不是在政策的监管下做大的。

 

我相信,企鹅不会有例外。

 

眼下的腾讯,就是千载难逢的买入窗口期,要是下半年没行情,没关系,那就等明年。在国情特色和经济规律面前,靓靓是绝对倾向后者的。

 

好未来和新东方暴雷了

 

张坤掌管的易方达亚洲精选,今年以来大跌超过12%,主要是因为踩了教育股的雷,好未来的股价,从2月份的90美元跌到现在的18.7美元;新东方美股,从2月份的200美元,跌到现在5.84美元,简直是无底深渊。


 

张坤说,二季度,教培企业受政策预期影响股价跌幅较大,对基金净值产生了一定的负面影响,这也使他反思长期投资框架中的一些假设,希望能够将其进一步完善。

 

君子不立于围墙之下。现在教育政策处于大变动,除非你对这个特别熟悉,能够提前进场,提前离场,不然,我靓靓是不建议去刀口上舔血的,小心赔了夫人又折兵。

 

对于下半年的行情,抱有太高的期待收益率,极有可能碰一鼻子灰。连坤坤也说了,“未来几年预期回报率下降可能难以避免”。

 

靓靓觉得呢,对于价值投资者来说,比大行情好不好更重要的是,自己的选股好不好,只要是好股票,即便大盘止步不前,它还是可以屡创新高的。

 

现在,很多好股票都跌到了性价比很高的位置,靓靓觉得,这个时候,不妨分散,分批买入,你将来能赚多少钱,很大程度上取决于在机会出现的时候,你出手够不够快准狠。

 

比如,现在63元的恒瑞医药、52元的安琪酵母、12.88元的健康元、35元的伊利、22元的中芯国际、69元的美的、7.3元的福寿园、2.9元的四环医药、10元的紫金矿业、52元的牧原、10.3元的白云机场。

 

巴菲特老爷子说了,不要以便宜的价格买入平庸的企业,要以合理或者低估的价格,买入优秀的企业。上面列举的,都是肉眼可见的好筹码,只要管住手,有耐心,绝对能赚到钱。

 

你若盛开,清风自来。靓靓跟你一起,等风来。


PS:你最近有看好的股票吗?欢迎在评论圈与靓靓分享哦。

作者:只说靓股的

公众号:诸葛靓股

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NjUzODc0NQ==&mid=2247501455&idx=1&sn=e6a713f0bb890ac7bf8beec04b91a17b&chksm=c07d0799f70a8e8fbd6ad6de29ffdd557779de63b1244330700e7b1a4f391505c30ad63fd31b&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 20:00:00

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