/ 优品股票通_复盘:疫情打乱自然轮动,重防御,择机而动。

优品股票通_复盘:疫情打乱自然轮动,重防御,择机而动。

由浪哥发表于2021-07-20 16:38:19


【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】:基本面好的行业龙头。
2、【龙头低吸模型】:配合龙头低吸战法,在龙头股上做波段。
3、更安全,大赚小亏,避免大亏!

【市场大趋势】

 

今日大小指数受外围影响低开,午后有所回暖,成交额缩至万亿之下。

板块上看,受外围影响,钢铁、煤炭、航运等周期股开盘走低,军工、氢燃料电池、钠离子电池表现活跃,大基建板块盘中异动,MINI LED尾盘走强,聚飞光电拉升封板。锂电池、半导体芯片、光伏等近日下跌的高景气板块今日则展开反弹修复,医药医疗、白酒等防御性板块仍然受资金关注。疫情催动下资金转战受益方向,疫苗、血制品(普涨)、原料药等均有表现,共同药业、华海药业以及奥锐特、康芝药业等今天均有反弹。农业一日游,丙烯酸、大豆、钢铁等跌幅居前。

 

北向资金全天净流入64.63亿,沪股通流入31.50亿,深股通流入33.13亿,沪深持平。

 

盘面以防御方向为主走轮动行情,锂电池高位个股逐渐退潮,钠离子电池短期热度尚可,疫苗、血制品、半导体等疫情利好板块可以波段关注,最好结合业绩。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

 



【疫情线跟踪】

昨晚美债收益率大跌

 

原油重挫7%

 

股市重挫,资金涌入债市。

 

美国10年期基准国债收益率周一持续下行,美股早盘时段,自2月以来首次降至1.20%下方,一度逼近1.17%,创212日以来盘中新低,日内降12个基点。

 

30年期美债收益率在美股早盘曾降至1.80%,创1月末以来新低,日内降幅也超过10个基点。

 

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.19%,日内下降10个基点,创去年11月以来最大降幅;30年期美债收益率约1.82%,日内降幅仍超过10个基点。

 

美债收益率此次下跌,实际上就是经济复苏不稳预期的显现。

 

短期内,外围想收场是一件比较奢侈的事情……

 

所以今天看医药,疫苗等方向,以及血制品,逻辑是说得通的:

前一段时间跟踪的化工方向,北向资金重仓股,华鲁恒升出现了回调,但盘中就有修复动作,资金在日内就开始消化油价下跌带来的影响,其实跌归跌,还是可以的。

 

这公司我们重点跟踪过,但不太建议大仓位,主要是油价波动,会影响到。不过走得是真的挺好的:

虽然没怎么涨,但资金看重的是DMC电池级的潜质,预计破位的概率不大。

 

说到DMC,大家第一反应能想到的就是石大胜华,10倍牛股。这里就必须说一件关于石大胜华打脸华鲁恒升的公告:

所以还是要跟踪,关键的ECPC溶剂必须来自于石油化工,这是煤化工不具备的,某些研报(很多都在写这个DMC)仅供参考,不能过于乐观,但也不放弃,时刻观察最新动向。

 

也正是疫情的原因,资金会联想到中游制造景气度(国外)会被打断,给了国产替代较大的发展机会,所以疫情反而利好功率半导体:

这个方向我们跟踪过很多次。可以看到今天斯达半导继续发力,台基股份直接反包了,新洁能和川汇技术这些都有明显的修复痕迹,说明这个方向调整比较充分。

 

而今天重点说的还是血制品,上次我们跟踪到的血制品方向虽然有所表现,但没有进一步催化,而今天,这个方向又再度得到资金的眷顾,疫情的影响仍然非常重要:

从资金的介入程度来说,今天的博雅生物走的很强。起因是各省或有序开发白蛋白产品,而他是全国白蛋白、静注入免疫球蛋白规格最全的生产企业之一,同时也是全国少数三类产品齐全的企业之一,纤维蛋白原市占率超50%

 

而其他几只也都有轮动的机会,血制品一共就这6只,低位试错的向上博弈空间会比较大:

所以疫情发生第一时间联想到:功率半导体、疫苗、血制品等短期还没兑现的方向。



【后市策略】

 

后市观察世界范围内疫情拐点,目前优先做防御准没错的,毕竟这些板块位置也不高,一日游的农业并不代表结束,等企稳再看。血制品逢低考虑继续关注,生物疫苗底仓可以留。结合业绩选择轮动方向,叠加业绩的反转板块可以重点留意,如半导体、军工等。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)


作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291463&idx=1&sn=b3e8e677ec0c02e636eac2226a1ea3fb&chksm=84a00948b3d7805e8331864043857d6515bbfaa8786574ec0f9b7f1017e05211373e6055b0a3&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 16:38:19

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注