/ 复利之途_补了点仓!又新入一股

复利之途_补了点仓!又新入一股

由老王发表于2021-07-20 10:49:37

郑重申明:1、本号一切内容仅为分享、交流,号主不保证其真实性,不构成实际投资建议,更不承诺任何收益;2、广告内容由第三方提供,仅供参考,读者如据其投资风险自担盈亏自负,号主不承担担保责任;3、投资有风险,交易需谨慎,请理性甄别。


防骗小贴士:正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所,任何许诺你高额回报,让你转账去其他平台,特别是让你下什么app要转钱的,无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号,基本都是骗子,钱进去就出不来了;任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信,风险极大切勿盲从!投资有风险,请大家一定要有防范意识。



一、观点参考

1、券商晨会观点


①国泰君安:交易热度视角下,未来行情催化或在券商


国泰君安表示,从交易热度视角对权益市场风格分析,我们认为未来催化剂在券商板块。展望未来:1)目前大多数行业的交易热度还在酝酿。另外,目前表现较优的有色和医药等行业与其他行业的节奏有较为明显的差异。2)交易热度象限轮动的视角下,未来一轮行情领跑者主要为券商、计算机、国防等方向。综合考虑目前市场风险偏好处于中低水平、风险评价下行、无风险利率下行的宽松环境,对于中盘蓝筹的把握,重点是关注券商何时出现异动。


②东北证券:围绕低估值叠加景气改善的主线挖掘三条线索


东北证券称,三大变化不改盈利筑顶,围绕低估值叠加景气改善的主线挖掘三条线索。当前市场发生三个变化:1)中报期临近市场将逐步兑现预期;2)全面降准使市场短期流动性预期有变;3)出口韧性仍强。但这是三个变化没有改变盈利筑顶趋势,因此仍需围绕低估值挖掘景气改善,当下二级行业有31个符合要求,分布在周期制造业、TMT上。可根据三条线索进一步精选:


其一是出口链条的结构景气,下半年在高基数下出口表观数据可能走弱,但结构仍有亮点;其二是周期成长的业绩超预期,目前披露率较好的板块中周期板块的业绩仍然最佳,周期品价格有波动,但部分具备成长属性的子行业或超预期;

其三是热门成长板块的补涨机会,科技制造中仍有部分行业景气改善,但市场关注度尚低。


2、产经机会


【日本最大仿制药企停产 部分仿制药缺货】


近日,日本部分仿制药厂商的供货停滞,出现缺货的情况。日本最大的仿制药企业日医工和小林化工因品质问题而暂时停产,第二大仿制药企业泽井制药也出现了生产问题,批发商和药店被迫转向原研药等。


据悉,日医工2020年被曝出品质管理问题,小林化工出现了灰指甲等药物中混入了睡眠诱导剂成分的问题。这两家企业2021年分别收到了停工约1个月和约4个月的命令,停工后的生产恢复缓慢。日医工约有210个品类的药物无法充分供应,占到整体的2成,预计2022年春季以后才能恢复正常生产,占日本国内药品市场(按数量计算)8成的仿制药的供求不均将长期存在。


相关上市公司中,华海药业(600521是国内首家制剂通过美国FDA认证、实现规模化出口并在美国挑战原研专利的制药企业,并以原料药制剂垂直一体化优势,占据大宗仿制药市场主要份额。北大医药(000788此前公告,注射用头孢曲松钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。


【美国可穿戴技术巨头进军Micro LED显示领域】


近日,微型显示器厂商Kopin宣布已与一家领先的日本电子消费产品公司签署了一项多年协议。据协议内容,Kopin将配合该公司开发和生产先进的消费级电子产品,是一种超高亮度2Kx2K全彩硅基微型发光二极管 (Micro-LED)显示器。


机构指出,LED 产业周期性强,供需失衡将会带来行业的周期波动。2017-2018 年经历过供大于求导致的供给过剩问题,此后处于行业调整期。小间距市场为行业发展提供了新的利基市场,而 Mini/Micro LED 是重要的发展方向。


公司方面,歌尔股份(002241为电声器件的知名制造商,持有Kopin9.8%的股权。雷曼光电(300162Micro LED显示产品可以满足8k超高清视频的沉浸式体验,能够适配5G时代对超高清智慧显示终端的需求。


3、外资动向

 截止写文,北向资金净买入22.48亿元,沪股通资金净买入6.08亿元,深股通资金净买入16.40亿元。


二、盘面观察

隔夜欧美市场全线暴跌,按照以往惯例,外围市场大跌之时,北向资金均是先卖为敬,今日则是开盘后即持续净买入,当然,也可能是A股低开较多,已经跌至相对合适的入场位置,不少资金选择进来捡点便宜,老王早盘也跟着补了点仓,不过现在是被埋的状态。。。


沪硅产业,在半年线附近加了点,又是前平台颈线支撑位,双重支撑,行情实在太弱了,各位还需根据自己的资金状况,再仔细考量。


另外,新开仓了一股华兴源创,其实也是老酒装新瓶,炒炒回锅肉,买点自己熟悉的品种,目前已经是六连阴的状态,昨日收一根带下影线的阴线,今天即便没涨起来,我觉得明后天也该有一轮反弹了。


指数方面,小阴小阳的状态,这也是老王一直说的:大跌不太可能,大涨也很难,就是震荡磨人,赚钱很难,亏钱却很容易。


双创指数微红状态,主板则是小幅下跌,个股就惨了,两市3000家左右下跌,上涨家数不到1300只,差不多是37开,比较难受的行情。。。


地产板块又凉了,被中国恒大带崩。。。盘中暴跌超15%,融创中国一度暴跌8%。。。


保利地产再创新低。。。万科A也差不多临近新低,上下游产业链也是各种下跌。。。


另一个被锤的板块是石油、钢铁,昨日国际原油价格暴跌超7%,加速下跌大阴线,可能是短期头部,需要引起重视。


所以A股想要大涨是真心难,没有可以刚得住的权重板块,


银保地暂时不行、水泥建材、装饰装修、家电、钢铁、石油、煤炭也很难,还剩什么?券商、有色、酿酒、医药、科技,有色里面也就是锂钴、稀土表现还不错,但很多位置也都不低了,券商板块最近倒是频频异动,能不能站起来还不好说,先跟踪观察一下。


早盘就先说这么多,容我再仔细想想。


三、策略及其他

市场趋向:震荡走势;


交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票; 


持股仓位:7-8成;


长线持有:华润微(35.67);


短线持仓:诺泰生物(64.51)、沪硅产业(27.69)、精测电子(56.63)、万业企业(18.26)、至纯科技(40.44)、恒玄科技(309.26)、阳光诺和(80.82)、华兴源创(37.64)


操作笔记:补仓沪硅产业、新开仓华兴源创。

作者:老王

公众号:复利之途

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0OTg0NTQ2NA==&mid=2247492826&idx=1&sn=279131200d9cb59d0690dcb50d0d5cd7&chksm=fbab046dccdc8d7b369c299b30438cd8a2a89b51cc5191eca148dd5c5292b37f1bf55f12e187&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 10:49:37

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注