/ 复利营_这只医疗龙头跌出了黄金坑,盯紧了!

复利营_这只医疗龙头跌出了黄金坑,盯紧了!

由复利君发表于2021-07-20 07:34:07

这几天随着锂电池和半导体的核心股破位,成长股的抱团行情告一段落,可以看到目前的市场非常的混乱,没有有一个板块能扛起锂电池的大旗,低位的板块都是这里拉下,那里拉下。


昨天低位启动了农业、5G、旅游、餐饮等,但表现的都不是很强,没有看到板块的梯队出现,轮动非常的快。


量能上面两市11218亿,相比前一天缩量了598亿,跌停的有33个,赚钱效应比较差,雪上加霜的是外围这个坑坑货,在我写文章时欧美全线大得 – 2+%, 肯定会影响我们今天的开盘了。


半导体分化比较严重,业绩超预期的才大涨,比如立昂微,大多数半导体都在回调;光伏昨天表现好的还是上周给大家提到的光伏设备,迈为股份和捷佳伟创表现很不错。



而昨天文章提到的中药,受到政策的影响,今年表现的很不错,片仔癀业绩超预期,我知道他会涨,但是这个位置我也下不去手,只能去看看低位的中药,昨天提到的马应龙、健民集团,佐力药业表现还可以。


新能源


周末宁德时代澄清了长城、奇瑞召回车辆的问题,昨天早上宁德时代一度反弹2%,随后就开始了跳水,上周五跌破5日线,昨天跌破了10日线,目前是放量下跌的,没有看到企稳的信号,同时把整个锂电池板块带崩了。


周末多氟多出了一大堆的利好,结果高开低走,龙虎榜显示游资接盘,机构大幅的跑路,说明机构也在结账高位的锂电池,锂电池的主升浪阶段要告一段落。


多氟多扩产计划: 拟自有资金51亿元扩产10万吨六氟磷酸锂icon和4万吨LiFSI和1万吨二氟磷酸锂;和比亚迪,孚能科技以及韩国Enchem签订总计9960吨的电解液合同;现价42元,以不超过54.5元/股,回购8000万-1.59亿元,用于员工股权激励。


盘后前面提到的6F补涨的延安必康也出了利好,控股子公司九九久科技向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂事宜达成一致。九九久科技承诺:2021年7-12月供货不低于1150吨;2022年供货不低于3360吨;2023年供货不低于3360吨。


这是实质性的利好,现在6F价格40万一吨,那么下半年比亚迪这边的营业额也有4.6亿,但是同时延安必康也出了减持的公告,有点高位套现的意思。


虽然其估值相对于其他6F的个股确实是比较低的,但是走的也纠结,一是锂电池在退潮影响合力的情绪,二是减持利空的影响,目前这个股也是多空博弈激烈,就看最后谁能胜出。

不过就锂电池板块来说,后面还是会有行情,毕竟行业空间摆在那,这次回调下来也是给前面没上车的人一个机会,不过后面锂电池的选股难度也大了,有些分支肯定会掉队了, 所以还是复利君前面说的优先隔膜、电解液再加一个锂矿。


大家都知道未来几年新能源车渗透率会加速,发展空间很大,今年很多锂电池材料因为供给端的不足,导致价格大涨,但是随着时间的推移,这些材料都是会扩产的,可是上游锂矿资源是有限的,这也是我前面推荐大家赣锋锂业的原因,后面回调下来赣锋锂业的逻辑依然很强。


康复医疗


记得之前和大家提过康复医疗的2只个股,伟思医疗和翔宇医疗,之前说回调下来在看,近期回调幅度就很不错,目前翔宇医疗高点下来已经回调了35%,伟思医疗回调了20%。


目前都是59倍估值左右,虽然不能说一定要回调到了底部区间,但是现在已经有了一定的参与性价比,后面再观察2天,如果能继续稳住不破7月16日的低点,可以先建个底仓的,防止踏空。后面如果真的有二段式下跌,这个二段下跌幅度肯定是有限的了,到时候可以补仓,进退自如。


康复医疗的主要逻辑还是我国人口老龄化日益严重,年龄构成方面,0-14岁人口占17.95%,15-59岁人口占比63.35%,60岁及以上人口占18.7%,65岁及以上人口占13.5%。


可以看到60岁以上的人口比例已经占到了18.7%,排世界银行统计主要国家老龄化程度第十位,这对康复医疗产业链来说是一个机遇。


2019 年,我国二级以上综合医院 12436 家,已设有康复医学科的综合医院占比约不到 30%。二级综合医院建设康复科大约需要 500-1,000 万元,三级综合医院需要 2,000 万元,按平均 500-1000 万元计算,仅综合医院康复科新增康复器械规模在 650-1400 亿 元。


二级以上公立医院新设康复科康复器械市场规模测算


并且我国康复医疗服务市场规模从 2011 年的 109 亿元快速 增长至 2018 年的 583 亿元,年复合增长率达到 27.1%,预计未来仍将以 20.1%的速度继续增长,2025 年市场规模将达到 2207 亿元。


END


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作者:复利君

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发布时间:2021-07-20 07:34:07

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