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股市一天_鬼故事多起来了

由大师兄发表于2021-07-18 22:55:01

这两天,锂电池板块一跌,鬼故事就多起来了。


周五下午,宁德时代突然跳水大跌6.51%。周末,“鬼故事”就现身了,原来是有传闻说:


“奇瑞艾瑞泽 5e 与长城欧拉 IQ 电动汽车宣布召回 1.7 万余辆缺陷车辆,相关车辆电池是宁德时代供应的。”


后来,宁德时代火速辟谣:与我无关。


再后来,又有媒体报道,电池是孚能科技提供的。


孚能也予以了澄清:


“公司仅供应召回车辆所搭载的模组(别的厂商买了他们的模组做了电池包),模组做完(模组出厂时通过检验),给厂商提供参数,BMS根据参数设计(BMS非公司产品),公司参与不深,此次只是配合车厂召回,对公司业绩和后续合作没有影响。”


除此之外,周五很多大跌的锂电池股票,都有不同的鬼故事。


比如,恩捷股份周四刚刚大涨8%,周五就封死跌停。原因是,恒力石化宣布也要搞隔膜,连20多条产线都买好了。


尽管,做隔膜没那么容易,就算扩产也没那么快,但是恩捷涨这么多了,先跌停再说。


再比如,江西铜业宣布投产10万吨铜箔,诺德股份大跌。


此前,神火也宣布5.5万吨高端双零铝箔项目正式全面转入生产阶段,鼎盛新材等也跌了一波。


周末又有大扩产消息:


1)孚诺林扩产2.5万吨PVDF,相当于2021年全球的用量。


2)多氟多:拟投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目。


看来,下周,至少前半周,锂电池板块依然不容乐观啊。


其实,股市向来如此:涨的时候“神话故事”很多,跌的时候“鬼故事”特别多。


换句话说:任何公司就像一个人一样,既有优点也有缺点。股价上涨就是对公司“正面逻辑”的演绎,下跌就是对“负面逻辑”的演绎。


不过,我对锂电池板块并不悲观。


对于这么一个景气度极高,机构资金参与极深的板块,几乎不可能出现A字型衰退。即使见顶,也会很复杂。


但接下来,只有真正有基本面支撑的核心标的,才有可能继续保持上涨。而那些炒概念的阿猫阿狗应该会在这一波下跌中打回原形。


一句话:对于锂电池中的核心标的,跌下来依然是机会。


……


除了锂电池调整之后的机会,我认为另外一个是军工。


周五军工全面爆发主要因为盘前的两个消息:一是美国军机事件,二是航发动力发布46亿现金管理公告,应该是又收到了一大笔预付款。


而周末也有新的催化剂,包括:


1)周五盘后,中国航天科技集团宣布,国内亚轨道可重复使用运载器首飞成功,标志着我国已拥有这一世界顶级尖端航天技术与能力。


2)美军派遣约25架F-22“猛禽”战斗机至西太平洋参加演习,规模达历史之最。F-22是目前全球最先进的隐形战机。


另外还有一个消息:


3)据17日央视等各大媒体报道,湖南省获批成为全国首个全域低空飞行试点省份,7月底前湖南将编制完成通航产业“十四五”规划。


虽然这则消息利好的是通航领域,但相关概念股如中直股份,四川九州,中信海直等大多也属于军工板块,所以对军工也算一个催化剂。


我认为,现在军工目前正处于发酵期。相比于锂电池的疯狂,现在的热度也就才70分吧。


中长期的逻辑已经众人皆知了,在十四五备战主题下,先进战机加速列装,加强实战化训练等,将会带来军工至少5年的高景气周期。


短期看,


1)八一之前,催化剂不断;


2)因为美国军机事件,台海局势开始紧张;


3)A股即将进入半年报密集披露期,西菱动力/智明达/甘化科工/振华科技/北摩高科/爱乐达等配套厂商均持续保持高速增长,中上游的其他公司大概率都不差。


现在资金就是在新能源(锂电,光伏),半导体,cro,白酒,军工等几个高景气赛道间做轮动。


所以,军工接下来依然是值得关注的。


……


如果要我再说一个机会,我认为是低位的“赛道股”。


比如:


1,大消费:高端白酒,调味品,免税,智能投影,扫地机器人等;


2,大金融:零售型银行,成长性较好的保险股,互联网券商等;


3,出行链:机场,航空,酒店中的白马股。


4,医药:跌幅较大但景气度没有变化的生长激素等赛道。


……


概括一下,接下来可能会有大机会的是:


1,高位调整充分后的新能源——锂电和光伏;


2,高景气赛道内轮动到的白酒和军工;


3,低位超跌的赛道股,比如大消费,大金融等。


……


就说这么多吧。大家有问题请给我留言,我明早回复。





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作者:大师兄

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发布时间:2021-07-18 22:55:01

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