/ 股票涨停挖掘机_龙头一天跌去860亿市值,锂电池要结束行情?军工、化工联袂,谁更胜一筹?

股票涨停挖掘机_龙头一天跌去860亿市值,锂电池要结束行情?军工、化工联袂,谁更胜一筹?

由商文宇发表于2021-07-18 21:38:44



三伏天,也不要愧对每个周末。今天几个兄弟一起去户外来个大锅炖,也是其乐融融。虽然出了一身臭汗,也是享受了美好生活。幸好我不是书呆子,不然可能就很难在这个行业立足。我虽然不善言谈,不过我是通过搞交流会和AA制聚会才积累了一大圈朋友,选择大于努力,倘若当年高考成绩好一点,就不可能来到这个地方,就不可能从事证券行业,就可能这个圈子跟我一辈子无关,一切都是最好的安排。明天发生什么,鬼才知道。那些每天晚上失眠的人,可能老是有想不完的明天,有回忆不完的昨天。人生苦短,还是要活在当下。那些离开我们的人你就逐渐删除记忆,陪伴我们的人要真心以待。爱就爱的轰轰烈烈,走就走的潇潇洒洒。



独家复盘


什么是机会?跌的多了就是机会!什么是风险,涨的多了就是风险!

从上周开始,我就开始陆续发出观点,看锂电池的调整风险。目前来看,涨幅较大的锂电池龙头股已经开始了大面积的调整,甚至有些出现了破位形态。虽然也有部分个股还在持续走强,比如盐湖提锂的几个龙头还是相对独立于板块走势,但是这里的追高就需要倍加谨慎了。那么是否意味着锂电池就此结束了呢?我认为这倒是未必,就拿去年的半导体来说,大幅调整之后后续又走出了比较大的趋势性行情。锂电池作为今年的最强赛道,调整之后依旧有很多的机会。


热点点评


那么锂电池龙头调整之后,哪些相关的分支还可能会有机会呢?


纯碱几个龙头,远兴能源、山东海化、中盐化工、三友化工等个股都趋势都不错。这就是因为锂电池和光伏的高景气度和玻璃价格的大涨带动了纯碱需求,量价齐升。这里的龙头远兴能源我也是在5.5元附近选出来,目前是大趋势突破不久,老铁们不妨在回调时跟踪。


磷酸铁锂需求推升价格上涨,龙头云天化、湖北宜化大家应该不陌生吧,我也是选择出来的超级打拐龙头,其他龙头还有兴发集团,目前天原股份还在等待超级突破的确立。

中毅达拟收购瓮福集团100%股权,公司主营业务将变更为磷肥、磷化工产品生产销售,磷肥、磷化工产品及其他产品贸易业务等。

化工板块的强势,不仅仅是因为石油价格的上涨,还是因为自身产品需求放量,产品价格大涨,所以我认为化工板块接下来还会有不少趋势性股票出现。


超过1/3央企积极布局氢能,从个股来看,有些在逐渐走强,目前看龙头是大洋电机、骆驼股份、滨化股份等。


新能源新材料峰会8月召开,宁德时代或发布钠离子电池。很多时候市场就是炒作预期,目前看钠离子电池龙头是华阳股份,

公司间接持有中科海钠1.66%股权,同时,拟投资千吨级钠离子电池正极材料生产线,突破的比较给力。


 特斯拉推出光储充一体化充电站,周五充电桩概念表现也比较强劲,易事特拉出20CM,牛逼的游资席位买入,重点还是大洋电机(氢燃料电池领域龙头之一,目前拥有3000套氢燃料电池系统的生产能力,持有巴拉德9.9%股份;公司建成充电桩接近3000台)。


煤炭为什么最近如此强劲呢?原因还是供不应求,夏季高温煤炭需求旺盛,研报认为后续停产煤矿的复产仅对短期市场的供需产生影响,新建产能不足将是价格中枢提升的核心因素,随着新建产能的不断减少,煤炭行业供给弹性减弱,价格中枢有望持续走强,继而有望带动行业估值提升。目前动力煤价格超预期,且板块估值处于历史底部,煤价中枢上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。

昊华能源即将迎来大趋势突破,中煤能源小荷才露尖尖角,华阳股份钠离子电池+煤炭后期继续看高一线。


钢铁的逻辑同样是全产业链涨价,铁矿石龙头海南矿业不断走强,前期我们多次聊过的太钢不锈连续大涨成为机构关注的香饽饽。


军工,周五逆势走强的板块,涨幅位居行业板块第一名。从今年板块指数来看,军工还是下跌,且整体涨幅位于全板块的倒数位置。

有很多观点认为是军工是因为短期的外围及周边因素刺激,我倒认为不仅仅如此。军工的基本面正在朝着更好的方向发展,虽然今年也炒过一段时间,但整体表现比起来锂电池要被甩掉八条街,作为估值相对较低的一个板块,资金有望从高位的锂电池中回流到军工之中来。

这其中走势出现突破的是振芯科技(概念众多,公司主要围绕北斗卫星导航应用的“元器件—终端—系统—运营”产业链提供产品和服务),以及中兵红箭(军工+超硬材料)。

如果锂电池持续调整,那么很有可能会给军工带来机会。


后市展望


锂电池板块多数龙头调整,的确带来了不好的信号。这里我们要防止兔死狐悲的结局发生。当然,作为超强的赛道,出现高低位的切换也很有可能,比如氢能源、充电桩、钠离子电池以及近期比较强劲的磷化工、纯碱、氟化工等概念。至于军工能否有持续性,目前还不好判断,总体的思路还是先以新能源汽车产业链为主,然后观察半导体、军工、光伏等分支的机会。


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作者:商文宇

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发布时间:2021-07-18 21:38:44

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