/ 复利刀客VTR_短期热门赛道要跌!这个数据说明

复利刀客VTR_短期热门赛道要跌!这个数据说明

由复利刀客发表于2021-07-18 13:33:08


弱势管住手,强势搞龙头,这是刀客VTR模型的核心。

                                   ——复利刀客


       今年以来,刀客VTR模型对主线板块的跟踪,表现应该说是非常OK的,但是我一直再纠结一个问题,像同花顺板显示的氟化工、磷化工这些板块涨的非常好,但是我一直没有单独拿出来作为主线,到底是不是好的选择。


       我原有的想法是,我们的主流板块不仅仅产业趋势向上,K线要涨的好,并且要容纳足够的人去玩他。所以,很多小的板块我基本就忽略了。


        昨天看了券商的一篇报告,和我的思路基本一致,但是他总结的比我好,因为我还在打仗阶段,暂时没空做理论的修辞。


        我找了其中最重要的,最有价值的东西,分享给大家。


       什么是赛道?赛道,是指在政策、消费习惯、产品创新或者技术进步的推动下,孕育出具有未来长期发展前景,但当下渗透率仍较低的产品、技术路径、业务模式,同时已经或者在可以预见的将来,能够体现在上市公司的财务报表上业绩快速爆发,并开始受到投资者的持续关注的产品发展趋势、技术路径趋势以及业务模式趋势。


     赛道投资的法则是什么?一个中期较好的赛道应该具备四个基本要素:


     故事:确定的产业趋势(Blueprints for Industry)、


     业绩:将要/正在爆发的业绩(EPS Jumping)、


    共识:分析师的深度推荐和美好的技术图形(Analyst Recommend and technical Analysis)


    标的:有一组股票容量足够大的投资标的(Targets with Liquidity),即我们总结的BEAT 法则”


    总结的太好了,以后我们的主线板块就必须符合BEAT 法则”,具体交易符合“刀客VTR模型”


     好了,上面的干货,是我昨天看到的,顺便给大家。


     明天是交易日,后面的策略怎么搞?


     其实,我们自从长安汽车止盈后,基本处于防守状态,期间稀土因为外在因数,大意了。


      我对于后面的观点,依然是谨慎。主要是我们的主线板块基本短期涨的太多了,必要调整了。


      现在我们的主线跟踪板块:军工(最新上榜)、新能源、稀土以及半导体(这个处于情绪退潮期)。


      为什么,我一直比较谨慎,我是从市场主线板块的表现来看的,但是今天天风证券的报告,用数据给我论证了观点。


       天风是用换手率,这个数据统计得出的结论。

  

       短期内来看,换手率这个数据可以在一定程度上衡量板块及热门赛道的交易情绪。


       以创业板综指为例,每当创业板综指换手率突破5%后,往往创业板综会阶段性见顶回落。


      2018 年以来,创业板综指换手率共有3 次超过5%,当前创业板综换手率为3.5%:


     1. 2019/2/25-2019/3/13,区间含13 个交易日,换手率维持在5%左右,创业板综指最大涨幅15.4%,随后创业板指进入顶部区域;


     2. 2020/2/18-2020/3/5,区间含13 个交易日,换手率维持在5%左右,创业板综指最大涨幅6.9%,随后创业板指进入顶部区域;


     3. 2020/7/7-2020/7/15,区间含7 个交易日,换手率维持在5%左右,创业板综指最大涨幅10.5%,随后创业板指进入顶部区域;



     以上是对指数,对主线板块结论是一样的。对于主流赛道而言,景气成长中的新能源车与半导体及医药相对换手率阈值指引意义更大,相比之下,光伏、白酒换手率规律不明显。


(1)2018 年以来,半导体板块换手率共有4 次超过8%,每次突破后往往对应着半导体阶段性见顶,当前换手率为4.02%;


(2)2018 年以来,新能源车换手率共有3 次超过3%,每次突破后同样会阶段性见顶,当前为3.13%,连续5 个交易日在3%之上;


(3)2018 年以来,医药板块换手率共有7 次超过2.5%,每次突破后往往会阶段性见顶,当前换手率为1.99%。


     根据,上面的论述,刀客的结论是,目前相对性价比的是 国防军工以及稀土,模拟盘依然是中金和创达。

作者:复利刀客

公众号:复利刀客VTR

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTU1NjY0Nw==&mid=2650452052&idx=1&sn=de7c599a357a3dd46089485486856f14&chksm=8817039cbf608a8a19079ee26e9108233c4e091814ac9c6f0dd1f382cbbb3fdc7e2db75ec54e&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-18 13:33:08

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