/ 金融投资报_周末证券谁将主导下半年的科技股行情?

金融投资报_周末证券谁将主导下半年的科技股行情?

由金融投资报发表于2021-07-16 19:12:09

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金融投资报记者 刘敏


2021年A股的下半场,注定是精彩的。与“茅指数”持续下跌不同的是,成长性题材股成为A股最靓的仔,特别是科技成长股已经有取代权重大蓝筹引领市场热点的强烈预期。

多位行业人士认为,下半年市场大概率将继续震荡,没有单边大幅度的牛市或者是单边大幅度的熊市的基础。

投资上,一方面需要防范下半年市场波动的风险;另外一方面下半年优质个股即将迎来估值切换,对于业绩确定性高,并且具有长期成长潜力的优质个股,会迎来更好的投资机会。对于下半年的投资主线,将继续聚焦科技股,芯片、新能源等强势科技股。

人工智能高歌猛进

人工智能产业在国内的快速发展,离不开国家的高度重视,从2016年起进入国家战略地位,近年来国家相继出台一系列人工智能相关政策,鼓励人工智能发展。分析人士指出,中国人工智能技术正在快速应用在产业中,有望为中国高端制造提供换道超车的机会,并推动数万亿数字经济产业转型升级。


2021世界人工智能大会(WAIC)在上海成功举办,华为成为最受关注的企业。华安证券尹沿技认为,世界人工智能大会持续受到产业界的关注,AI正逐渐从技术探索走向行业落地,重点关注AI+教育、自动驾驶、隐私计算三大应用场景。


AI+教育方面,从需求侧来看,伴随校外培训监管趋严,校内依靠信息化技术实现课堂教学的提质增效成为刚需;从供给侧来看,伴随OCR识别技术、知识图谱等感知和认知智能技术的发展,人工智能可以基于学生的过程数据,绘制个性化的知识图谱,真正实现因材施教。

自动驾驶方面,认为今年有望成为L2+自动驾驶的元年,未来汽车智能化的趋势将越发明显,有望支撑智能座舱、智能网联和自动驾驶三大千亿赛道。

隐私计算方面,数据流转和共享的隐私安全将成为下一个行业发展的热点,以联邦学习、多方安全计算(MPC)为主的隐私计算技术将成为各家企业未来布局的方向。建议重点关注智能汽车方面的中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技,工业软件方面的中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科,人工智能方面的科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技等。


优势企业:


全志科技(300458)
科大讯飞(002230)
海康威视(002415)
瑞芯微(603893)
虹软科技(688088)
欧比特(300053)

新能源带量突破


我国已经正式宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这也是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。新能源兴起是碳达峰、碳中和下主要的产业发展趋势,以光伏、风电、水电、电动汽车等为代表的产业正在成为驱动经济的重要新动能

东吴证券分析师曾朵红认为,中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺,都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程,中期光伏需求更为乐观,预计2021年装机150-170GW,同增25%左右,22年有望超35%+增长,看好光伏优质龙头成长性。

在新能源车行业,“电池荒”在加剧,锂电池成为市场追逐的热点。宁德时代5月发布的投资者调研纪要指出,供应链资源紧缺和本地化供应不足是公司急需解决的问题之一。另一家电池厂商亿纬锂能也在公告中披露,公司现有场地及生产线已满负荷运转,但近一年仍将供不应求。

造成“电池荒”的原因基本与“芯片荒”如出一辙,主要源自于新能源汽车产销的快速增长,而相应的产能却没能跟上。今年,除了新势力继续高歌猛进,越来越多的传统汽车厂商以及科技公司也加入了战局,可以说是又掀起了一轮造车热。

短期内光伏组件开工率暂时还是维持在较低迷的水平,后续走势端看中上游的价格变化。太平洋证券分析师张文臣建议组件一体化公司关注隆基股份、晶澳科技等,硅料关注通威股份等,硅片关注中环股份、京运通、上机数控等,逆变器关注阳光电源等,光伏玻璃关注福莱特等,胶膜关注福斯特、海优新材等。

优势企业:

宁德时代(300750)
中环股份(002129)
阳光电源(300274)
隆基股份(601012)
晶澳科技(002459)
通威股份(600438)

数字货币多点开花

2021年上半年A股数字货币的行情如过山车,其中受虚拟货币的影响最大。6月底有关部门已对虚拟币采取一定限制措施,并指出虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序。

7月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长范一飞在会上表示,要大力推进央行数字货币,努力通过业务、技术和政策设计,确保数字人民币体系对这些宏观方面的影响降到最低,继续扩大试点面,加大试点范围

大多数研究认为,批发型央行数字货币不会对现有金融体系带来影响。对零售型央行数字货币的认识分歧比较大,零售型央行数字货币会不会引发金融脱媒、会不会削弱货币政策、会不会加剧银行挤提等,争论比较集中。

华西证券指出,单就数字货币场景而言,2021年来看数字人民币试点进程仍在加速,产业变化或发生得比预期更快。据上证报报道,当前越来越多的应用场景已经开始接纳数字人民币,不仅有京东、美团、B站这样的互联网头部平台,还有上海地铁里的自动贩卖机以及徐家汇汇金百货这样的实体购物中心。

银行IT存在较大的改造需求,系统、终端和加密安全供应商受益。太平洋证券分析师曹佩指出,数字货币的发行,首先影响的是银行IT系统的改造,包括支付清算、核心业务、风险管理等系统模块;其次是POS机、ATM等金融终端的改造;以及安全加密的需求,发行和交易环节需要加密认证。长期来看,将会带来商业模式的变革。建议重点关注宇信科技、拉卡拉、新国都、长亮科技、优博讯、广电运通、新大陆。

优势企业:

科蓝软件(300663)

神州信息(000555)

新大陆(000997)

信安世纪(688201)

紫光国微(002049)

广电运通(002152)

商业航宇星辰大海

政策层面,“十四五”规划《纲要》明确,将“建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施”,以及“打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,建设商业航天发射场”作为国家战略工作重点。

中金公司认为,“十四五”期间商业航天得到的政策支持有望不断加大,同时随着我国低轨卫星网络的发展、北斗应用下游需求的释放以及国内商业火箭的逐渐成熟,中国商业航天将迎来高速发展期。

东兴证券分析师胡浩淼指出,预计未来国家航天将进入新的赛道,商业航天多个项目崛起,全球天基基础设施建设、卫星互联网建设或迎来新一轮竞赛。2021年3月浙江省政府公示“宁波国际商业航天发射中心项目”,将建设年发射规模100发的商业航天发射基地和千亿元级的商业航天配套产业基地。项目建成后有助于完善我国发射场规模,缓解未来发射需求。保守估计未来5-10年仅我国商业小卫星的发射需求就超4000颗,商业卫星制造和发射的需求呈现爆发式增长。

胡浩淼表示,受益于“内循环”,建议两条投资主线:第一,型号量产带动上下游繁荣,价值中初见成长。我国空军、海军加快推进国防现代化进程,新型号不断列装批量生产,我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强,建议关注中直股份、航发动力和中航沈飞。第二,型号量产叠加自主化发展需求,大幅增加军民两用半导体芯片行业弹性,尤其是部分“卡脖子”军用芯片有望成为芯片行业自主化发展的突破口,成长性凸显

优势企业:

航天电子(600879)

赛微电子(300456)

超图软件(300036)

中科星图(688568)

北斗星通(002151)

航天电器(002025)


编辑|梅婧  审核|苗曦

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作者:金融投资报

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