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中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评资金存单(0716)

由CCTBGC发表于2021-07-16 19:08:12

中诚宝捷思资金存单日评
2021年07月16日



资金市场


公开市场


为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,同时今日有100亿元逆回购到期,实现零投放。
近一周公开市场操作汇总


人民币资金面


今日整体平衡偏松,各期限均有供给。整日依然以14天内交投最为活跃,价格较前一日变化不大,但银行融出明显增多,午后表现宽松,7天内多减点成交,宽宽松松直至收盘。整日利率方面,隔夜主要成交于加权附近,午后可减点至1.8%附近,7天主要成交于2.05%-2.15%附近,14天主要成交于2.15%-2.25%附近,21天-1个月主要成交于2.3%-2.35%附近;信用方面,隔夜主要成交于加权到+10附近,午后可减点至1.9%附近,7天主要成交于2.1%-2.2%附近,14天多成交于2.2%-2.3%附近,21天-1个月可成交于2.35%-2.4%附近,需求有限。

税期提醒

2021年8月份申报纳税期限延至16日。

DR与R价格对比

今日回购市场


美元资金面




?■ 境内美元


今日交易成交主要集中于中短期。其中,ON主要成交于0.03%-0.05%位置,REPO T/N成交在0.03%;1W成交于0.03%-0.06%位置;2W报价在0.05%-0.07%;1S融入需求报于0.06%-0.13%,融出报于0.10%-0.12%,无成交。3S报在0.25%-0.30%位置。更长期限,6S融入报在0.35%-0.40%附近;1Y有融入需求报在0.55%-0.60%位置。长期限无成交。


■ 境外美元


今日境外美元各期限均有需求。ON成交于0.03%-0.04%位置。外资ON成交于0.06%-0.09%位置。1W需求在0.03%-0.06%位置,有外资成交于0.10%;2W报于0.05%-0.08%附近,成交于0.08%。1S报于0.08%-0.11%。2S外资成交于0.16%-0.17%。更长期限,3S报于0.17%-0.20%。4S有外资成交于0.22%。6S需求报于0.26%-0.28%位置;9S融入报于0.34%;更长期限需求未见。


 其他币种


JPY 3W/1S报在-0.12%;EUR 3S报于-0.50%到-0.45%位置,6S有融入需求报于-0.47%;HKD 1W融出需求在0.02%,2W融出在0.03%;CNH有1S需求报于2.70%,2S需求报于2.75%-2.80%。





一级存单市场



今日市场整体情绪是继续小幅提价,城商行各期限均有普遍提价,股份制大行主要还是在1Y期上。城商行今天各期限都有零星机构发满,但为数不多,总成交量也没有明显放大,提价情绪代表的发行压力也有所增加,最终城商行方面收盘价为:1M2.15%-2.30%;3M2.30%-2.45%;6M2.45%-2.65%;9M2.68%-2.80%;1Y2.78%-2.90%。股份制和大行方面,今天募集量仍集中在1Y期上,相交于昨天1Y最高价2.73%,今天继续提价至2.74%-2.75%,募集量也相应继续放大,多家机构募集百亿以上并最终发满收盘。最终收盘价格为:1M2.0%-2.05%;3M2.28%-2.35%;6M2.35%-2.42%;9M2.65%;1Y2.68%-2.75%。

存单公告情况汇总


各类机构募集期限情况

当日重点发行机构

近七日公告量分评级/分期限


一级存单公告量VS存单收益率VS资金价格


存单未来14天到期量


2021年累计发行量及年内到期量分机构概览



07月到期与发行


国股存单发行利率走势图





二级存单市场



日二级存单市场跌宕起伏。整体情绪是继续小幅提价格, 股份制大行一年多成交。至午盘一级股份制大行被买满,二级买盘突然丰厚,气氛有所缓和,被tkn至2.73,尾盘2.73大行成交。总览全天,早盘资金均衡偏松,2.02-2.07附近均有成交 。8月份到期国股2.20开盘,逐步走高至2.24-2.26,但持平昨日。9月份到期2.25开盘,亦有2.28成交。年内到期普遍成交2.35-2.42。明年1月到期成交2.42-2.58,变化不大。春节后到期国股2.56开盘,低至2.63以后,一路最高至于2.66附近。4月到期 2.71-2.73附近开盘,摸过2.71搞点以后,收盘于2.70附近。1年2.73开盘,一路走高至2.74,日终收盘于2.73。

国股存单一二级利率对比

一级存单利率表





票据市场



今日票据市场,整体价格维持区间震荡,足年票成交不多,短期和一季度相对活跃。

票据转贴报价


票交所收益曲线


上日票交所相关数据(亿) 同期限


存单与票据利率关系(%)




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