/ 股市股票入门基础知识_军工逆市上涨,能否王者归来?

股市股票入门基础知识_军工逆市上涨,能否王者归来?

由涨停哥发表于2021-07-16 17:25:57


市场集体回落,创指大跌近3%,市场风险集中释放。量能维持在万亿水平以上,下半年资金持续活跃,只是高位股出逃为主,低位股放量补涨;北上资金大幅流出41.44亿,沪股通流出高达33.98亿,港资再度异常,周四大幅流入,日内流出也较明显。本轮调整大家务必规避热炒高位股,预期调整时间空间均较大,但指数总体低位,可聚焦超跌底部票,反弹可期。



军工领涨,每逢指数回落,军工经常补涨拉升,但行情持续性不佳;航空、航母、无人机、船舶、卫星、导航、军民融合、国防等分支方向均小幅反弹。其他如磷矿石、煤炭、氟化物、化纤等涨幅居前,普遍属于周期涨价受益。



指数大跌,基金重仓板块如双创50、创业板50、民企100、科创50、大盘成长股、高价股、富时A50、QFII重仓、消费100等集体领跌,此类股普遍逼近底部,近期资金砸盘逼空筹码,待散户恐慌割肉预期企稳反弹。


题材板块如医疗保健、猪肉、农业、白酒、保险、芯片、原料药、苹果、家居、智能诊疗等跌幅居前,农业、科技回调为主,短期等待出现爆发性大涨板块,之前切忌重仓抄底。


隔夜重磅利好较多,诸如碳交易市场16日正式开市,碳配额开盘价为48元/吨,9点30分,首笔全国碳交易撮合成功,价格为每吨52.78元,总共成交16万吨,交易额为790万元。这一成交价格略高于过去几年全国七个试点省市的加权平均碳价。日内股市碳中和板块偏弱,属于利好落地资金砸盘走法,但中长期我们依然看好,大家逢低仍可配置核心股。


然后有一个重磅政策,浦东现代化建设引领区指导意见发布,我们重点看一下。


浦东迎重磅利好!速览十大关键点


中共中央、国务院7月15日发布《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》,《意见》共27条,明确到2035年,浦东现代化经济体系全面构建,现代化城区全面建成,现代化治理全面实现,城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。到2050年,浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区,城市治理能力和治理成效的全球典范,社会主义现代化强国的璀璨明珠。


具体来看,有这些关键点


1、研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度。


2、支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心,开展期货保税仓单业务,并给予或落实配套的跨境金融和税收政策。


3、建设国际油气交易和定价中心,支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种。


4、构建贸易金融区块链标准体系,开展法定数字货币试点。


5、建设国家级大型场内贵金属储备仓库。


6、研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作,共同开发适应投资者需求的金融市场产品和工具。


7、支持在浦东设立国际金融资产交易平台,试点允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易。


8、推进在沪债券市场基础设施互联互通。加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放,进一步便利合格境外机构投资者参与中国债券市场。


9、适时研究在浦东依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台,推动私募股权和创业投资股权份额二级交易市场发展。


10、全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。积极稳妥推进具备条件的国有企业混合所有制改革和整合重组。健全以公平为原则的产权保护制度,全面依法平等保护民营经济产权,全面依法平等保护外商投资合法权益,加强反不正当竞争执法,加强企业商业秘密保护。


其他涉及产业、金融等对股市有重大影响的内容摘录如下:研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系,支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务,建设国际金融资产交易平台,提升重要大宗商品的价格影响力,更好服务和引领实体经济发展。研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度。建设国家级大型场内贵金属储备仓库。建设国际油气交易和定价中心,支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种。构建贸易金融区块链标准体系,开展法定数字货币试点。


受以上利好影响,上海自贸板块核心股纷纷大幅高开,但全天高开低走,主要受指数回落影响明显。参照证券研报观点,我们复盘核心股表现。上海本地股如陆家嘴、上海临港、浦东金桥、外高桥、浦东建设、龙头股份;上海物流股如东方创业、畅联股份、上海雅仕、上海物贸、上港集团;上海金融股如华鑫股份、张江高科;上海地方科技股如金桥信息、华虹计通、聚辰股份等,均异动放量,走势虽然差强人意,但未来可重点跟踪,伴随引领区政策落地推广,核心股有望向上盘升。



对于本次浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的战略定位,中泰证券认为,浦东新区未来五年经济向高质量发展的方向不变,浦东新区在引领上海、长三角、乃至长江中下游地区的经济的引领作用不容忽视,浦东新区在金融、科技两大方向的发展力度或超预期。同时关注房住不炒下,租赁市场土地价值重估,陆家嘴、浦东金桥等或受益。


中信证券表示,浦东打造社会主义现代化建设引领区将全力做强创新引擎,打造自主创新高地,聚焦集成电路、人工智能等高新技术领域,实施减税等各类扶持政策,对相关企业的发展形成有力支撑。建议关注中芯国际、韦尔股份、璞泰来、复旦张江等。此外,科创板引入做市商制度,有利于保持市场价格和交易的稳定性,与此同时,对资本实力较强的券商而言是巨大的机会。关注海通证券、国泰君安。


军工全面爆发!机构称拐点已至


日内指数回落,但军工股较为活跃,日内国防军工指数上涨1.74%。近期小步盘升,说明做多资金蓄积,大家可积极关注,预期指数走好前军工有望维持活跃。板块核心股航发动力、圣阳股份、航发科技、中航西飞等相继涨停,创业板个股华力创通午后一度涨停20%,其他如振华科技、中兵红箭、利君股份、洪都航空、中航重机等盘中均触及涨停,未来持续关注,日内异动涨停股有望强于其他个股。



国盛证券认为,会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7年的军工红利期,发展规模上台阶后,再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。具体的拓展方向包括:产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展,这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。具体如下:


1)军工高增长细分赛道的核心卡位企业。在细分赛道上拥有极高市占率,其订单节奏决定整个产业链的交付,作为军工基石产品在新兴装备(002933)上渗透率会不断提升,如:抚顺特钢(600399)、紫光国微(002049)、中航高科(600862)。


2)军工主机厂或核心分系统厂商。以几乎垄断性的产业地位充分享受行业红利,一旦有新装备列装带来几十年的营收增长。重点推荐军工龙头,中航沈飞(600760),也重点关注如航发动力、湘电股份(600416)、洪都航空(600316)、中航西飞、航天彩虹(002389)、航发控制(000738)等。


3)拥有强拓展能力的军工企业。备战红利结束后依然可以通过技术、产品的扩张获得长期成长,如:振华科技、西部超导、上海瀚讯(300762)、北摩高科(002985)、火炬电子(603678)。


4)军民融合式成长的军工企业。依托产品竞争力、市场化机制等,在军民用领域可以获得长足发展,如:中航光电(002179)、应流股份(603308)、睿创微纳、宝钛股份(600456)。



聚焦核心龙头,提示关注点,此类股对市场影响明显,不再涨停放弃跟踪。


华力创通:北斗+军工龙头,底部箱体突破,关注上涨资金爆发力。


保龄宝:平开震荡走高,午后涨停,尾盘炸板但回封,关注上拉抛压。


同兴达:高开震荡走低,全天放巨量,该股即将突破前期高点,关注资金态度。


国华网安:低开震荡走高,维持盘升,关注周一能否放量突破。


任子行:低开震荡尾盘急拉收大阳线,关注周一开盘及获利盘抛压大小。


以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。


作者:涨停哥

公众号:股市股票入门基础知识

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发布时间:2021-07-16 17:25:57

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