/ 复利之途_说一只票,未来业绩有望爆发

复利之途_说一只票,未来业绩有望爆发

由老王发表于2021-07-16 10:57:56

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一、观点参考


1、券商晨会观点


①山西证券:A股整体基本面支撑较强 震荡向上格局还将持续


山西证券研报称,市场热情较高。中期来看,消费服务行业还将持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。从万得全A指数来看,自三月开始,已经走出了我们中期判断的震荡向上走势,未来在流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,震荡向上格局还将持续。板块方面,建议投资者关注通信板块中主设备子板块。运营商5G三期招标临近,下半年上涨空间较大,三大运营商5G基站建设积极,资本开支持续增长,通信设备需求大,可持续关注。医药板块继续反弹,成交量有所上升,预计板块短期仍将有所反弹,在板块中长期逻辑未改变的背景下,震荡休整后将迎来下一轮上涨。


②海通证券:不建议去追高周期类品种 适当关注碳交易及新能源等题材


海通证券表示,行业方面,受上半年行业整体业绩创历史最好水平的预喜,钢铁的整体幅达4%,居行业第一。但受原油、天然气等价格已开始回落的影响,大宗商品的价格存在回落的可能,因此不建议此时去追高周期类品种。但短期的热点或将在此类中报大幅度预喜的行业中轮换。


消息面上,全国碳排放权交易将在7月16日开始,这将再次刺激碳交易及新能源等题材的炒作,建议适当关注。操作方面,由于市场指数出现系统风险的概率并不大,但个股的风险随时可能释放,炒股不如买基金的现象或将再次来临。因此建议投资者适当选择指数增强型或有较强择股能力的基金进行资产配置,享受指数上涨的收益,同时规避个股暴雷的风险。


2、产经机会


【特斯拉官宣 光储充一体化超级充电站即将发布】


特斯拉中国7月15日介绍,特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。据悉,特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡,将阳光转化为电能,通过Powerwall储能设备储存能量,使用储存能量给车辆充电,提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时,可实现能源自给自足。


相关上市公司中,万马股份(002276)在互动平台表示,公司在2016年前后已有光储充一体化新能源充电站示范项目落地。易事特(300376)智慧能源储能业务主要包括电网侧综合能源业务、发电侧配套储能业务、用户侧光储充业务及风光储一体化业务。


【马来西亚疫情扰动 全球电阻减产10%】


据产业链消息称,马来西亚疫情持续升温,迫使当地政府无限期延长全国封锁,多个工业区受此冲击,导致全球电阻减产10%。电阻是所有电子电路中使用最多的元件,2020年下半年,随着疫情恢复,5G、汽车电子等领域需求激增、产品供不应求。2021年初以来,全球主要被动元件厂商已陆续宣布涨价。长期看,机构表示,此轮被动元件景气周期开启是供需共同驱动的结果。随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设,本轮行业缺货情况或持续至2021年底,国内企业有望加速抢占市场份额。


A股上市公司中,洁美科技(002859)纸质载带主要用于被动元器件如电阻、电容、电感的储存、运输、封装生产环节,客户包括村田、太阳诱电、三星、国巨、华新科、厚声等。三环集团(300408)光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。


3、外资动向



截止写文,北向资金净买入-9.74亿元,沪股通资金净买入-11.18亿元,深股通资金净买入1.44亿元。



二、盘面观察


北向资金早盘小幅净卖出,上海市场卖出较多,深圳市场小幅净买入,指数方面,创业板指跌幅较深,下跌超1%,其余三大指数微跌状态,随时有机会翻红。



消息面上,昨日晚间中央重磅文件支持浦东新区发展,上海自贸板块早盘全线高开,不过目前是走了个寂寞,高开低走,相当坑爹。。。



老王仔细读了一下政策细节:聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域,加快推进国家实验室建设,布局和建设一批国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家临床医学研究中心等国家科技创新基地。


早盘冲的最高的却是浦东建设,然后被锤。。。其余慢慢走起来的就比较贴合当下市场的审美了,集成电路、新能源、人工智能,如新致软件、松芝股份、协鑫集成、至纯科技、上海贝岭、万业企业等,均是上海板块+科技、或者上海板块+新能源概念,必须是两个交叉概念的个股才能走强。



各地政策支持带动之下,芯片板块早盘走势较好,芯片ETF涨幅一度接近2%,目前略有回落,北方华创再创历史新高;



另外,医药CRO板块出现分化,药明康德业绩增长超出预期,开盘再创历史新高,而康龙化成业绩不及预期,开盘直接被锤9%,目前跌幅仍超8%,好赛道高成长戴维斯双击,好赛道业绩崩的照样被锤,所以大家在选票的时候不仅仅看赛道,业绩增长性也是尤为重要。




概念板块钠离子电池可以跟踪一只个股:鹏辉能源,公司表示已经做出钠离子电池样品(采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极),6月份进行中试,预计年底前批量生产。业绩方面,可能年底会是个拐点,随着钠离子电池的批量生产,有望加厚经营利润,后续可以跟踪一下,如有回调的机会当然更好。




三、策略及其他


市场趋向:震荡走势;


交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票;


持股仓位:7-8成;


长线持有:华润微(35.67);


短线持仓:诺泰生物(64.51)、沪硅产业(28.88)、精测电子(56.63)、万业企业(18.26)、至纯科技(40.44)、恒玄科技(309.26)、阳光诺和(80.82);


操作笔记:暂时无;

作者:老王

公众号:复利之途

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0OTg0NTQ2NA==&mid=2247492778&idx=1&sn=a096d2e9e2aa38986308df7878c7506b&chksm=fbab041dccdc8d0bd68fafa5daf48a5373ec1f39ea8b1d5625b640ea70861d4b1bf5e6c7aa21&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-16 10:57:56

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