/ 复利营_一只被严重低估的六氟磷酸锂个股,下一个永太科技?

复利营_一只被严重低估的六氟磷酸锂个股,下一个永太科技?

由复利君发表于2021-07-16 07:35:00

坐在三一的挖机里,吹着格力的空调,下班后回到万科造的房子,用美的燃气灶煮一碗克明面业,加一点海天酱油拌一拌。这时收到顺丰寄来的平安保单,瞬间泪流满面!


原谅我被这个段子逗笑了,今年的市场对传统的大白马确实有点过分,对一些传统的价值投资者更是暴击,如果全仓都配置这些传统的大白马,估计今年的收益和2018年有一拼。


这时候分散投资作用就显现了,按照不同行业的去均衡配置我觉得更适合散户,至少可以雨露均沾,因为人类在进步,同时市场也在进化。


之前说到近年A股是结构性牛市,上市的公司已经高达4000多家,池塘鱼儿变多了,而鱼饵就那么点,所以总会有些瘦小的被淘汰掉。对应股市,每年资金总会选择一些景气度高的,成长性大的的板块,舍弃一些业绩增速慢的,逻辑有瑕疵的。


昨天平安、恒瑞这些终于让被套的股东们回血了,特别是平安大回血3.5%,北向资金买入12亿,是北向当天个股买入第一名,恒瑞也收了个长的下影线,有点短期企稳的意思哈。


昨天市场全天量能1.17万亿,上证大涨1%,但是上涨的个股才1453家,因为北向资金翻脸太快了,前天流出108亿,昨天杀个回马枪买入124亿,但凡北向大幅买入的当天,涨的好的一定是大票,这也是昨天大部分小票表现不好的原因。

板块上来锂电池反弹了,这个昨天文章也说了,两个业绩向上修正的锂矿可能带来锂电池反弹,但是参与难度大,核心的还是电解液和隔膜。


可以看到昨天隔膜的隔膜的恩捷股份大涨10%,电解液溶剂石大胜华早上也有资金去抄底,总龙头宁德时代大涨3%。


至于光伏和半导体还是轮动,昨天光伏强一点,持有的阳光电源又大涨8%,阳光电源从我上次说20日线低吸开始也有20%涨幅了,7月7号是第二次提醒阳光电源上车机会了。

隆基股份也大涨6.5%,固德威和锦浪科技变现也很不错,所以可以看到光伏的核心还是咱们说的逆变器和组件。


前两天提到的较低位的光伏设备涨的也不错,迈为股份和捷佳伟创涨幅都在7%左右,锂电设备先导智能也回踩了下10日线,可以说光伏昨天是全面爆发,主要原因还是硅料本周又降价了,这是今年的第二次降价了



延安必康


关于六氟磷酸锂,复利君的文章也提了很多次,它是电解液里面成本占比最大的,而且扩产周期很长,全球紧缺,电解液这玩意又是电池必须的,所以价格才一直上涨,从年初的10万/吨,涨到现在的40万/吨左右,价格翻了四倍。



延安必康是在7月5日提到,属于六F的补涨,截止目前延安必康也有30%收益,后面文章也一直在跟踪6F的涨价,目前延安必康控股子公司有6F产能6400吨。


按照目前6F的价格来简单计算下,保守计算下半年只有3000吨产能,那么6F的销售额也有12亿,目前6F毛利率能达到65%,那么净利润也是7亿左右,加上半年的3亿,全年净利润能达到10亿左右,目前市值120亿,属于严重低估了。


文章之前也提到过永太科技是6F的补涨,目前只有2000吨6F,年底会有6000吨投产,未来几年继续扩产20000万,不过这个公司名声不太好,扩建成功与否谁知道呢?但是股价从5月份开始已经上涨了1.5倍,那么延安必康是下一个永太科技?


北京君正


这个公司文章也提到了很多次,也是一家很不错的公司,2020年公司完成了对矽成的并购,成为了车规级存储芯片龙头,目前矽成的营收已经占到北京君正的78%左右。


收购后形成“计算+存储+模拟”三大
平台,
并顺利切入汽车电子和工业电子市场,有望迈入快速发展新阶段。


矽成主营业务是存储 IC 芯片设计与销售,年营收约 29 亿,位居汽车存储 IC
世界第 2。
在车规级市场浸润二十余年,核心研发团队主要来自于国际存储 IC
大厂,拥有深厚的汽车领域技术积累。 


在汽车电动化、电子化及智能化趋势下,车载信息娱乐系统、数据仪表盘以及自动驾驶是汽车存储芯片的主要应用领域。


汽车存储 IC 迎来爆发式增
长,数据显示,未来 3~5 年有望成长为百亿级美元市
场,年复合增长率将超 33%,并呈现加速增长态势,其市场规模有望从当前40亿美元增至2025年的80亿美元以上。


END


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作者:复利君

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发布时间:2021-07-16 07:35:00

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