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散户股票池_【价值投研】这只股价即将起飞,现在正在点火!

由杨老师发表于2021-07-14 18:02:02

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导读:


近期,锂电池、半导体这些比较热闹的板块,开始逐渐沉默,而现在又没有新的热点出现。许多朋友都不知道如何是好。正好,我看到了一个潜在的机会,现在跟大家分享一下,相关观点供大家参考。


1、白酒界的老大哥,路走错了,现在正往回赶


山西汾酒,全称山西杏花村汾酒厂股份有限公司,成立于1985年,并于1994年上市。公司以白酒生产销售为主,旗下拥有三大知名品牌“汾”、“竹叶青”、“杏花村”,其中主要产品汾酒是我国清香型白酒典型的代表。


山西汾酒的历史十分悠久,是中国酿酒业的活化石,有诗为证“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”,这两句就体现了古时杏花村和汾酒名气。到了现代,山西汾酒亦被誉为中国四大名酒之一,在改革开放初期依靠高产量+高品质连续多年位居行业首位,成就了汾老大的地位。


作为白酒的老大哥,为什么没有维持住地位呢?这主要是战略上走错了方向。公司在90年代的时候将发展战略定位在低端民酒上,而茅台、泸州老窖、水井坊这些小老弟则选择发展高端酒。从结果来看,高端化战略其实是更成功的。


那为什么汾酒这步战略走错了呢?这需要结合当时的背景来思考。90年代正是中国商业发展的初期,再加之中国是一个人情社会,想要在商业上有所发展,人际关系就必须搞好,而搞好关系就离不开送礼。不过,送礼要体现诚意,那如何体现诚意呢,贵+名气大。因此,高端酒需求不断增加,而走错路的老大哥只能不断被小弟们超越。


不过,公司高层醒悟的不算晚,于2000年后逐渐走出低迷期。公司持续优化产品结构(2001年推出青花汾,2004年推出高端酒国藏汾酒),并依靠工商联合开发销售模式逐步走出低谷,逐步实现恢复性增长。


2、汾老大欲再复昔日辉煌


在2020年底经销商大会上,公司公布了十四五期间公司战略定位及13344营销改革计划:


1)2021年:解决年。要用一年时间解决过去三年经销商结构问题、营销体系管理创新问题、市场净化问题、品牌聚焦问题、经销利润;


2)2022-2023:转型发展期。用两年时间实现省外市场高质量发展,实现长江以南市场显著突破,实现杏花村销售规模和质量的双提升,积极开拓国际市场;


3)2024-2025年:汾酒营销加速发展。用两年时间实现青花规模历史性突破,实现汾酒杏花村相互支撑发展格局,并在国际化市场形成品牌力,形成全营销体系,打造成行业第一历史文化名酒。


为了实现该目标,公司规划并实施了三步战略:


第一,梳理及优化现有营销体系,并引入战略投资者华创鑫睿(香港)(间接控股股东为华润创业有限公司(香港))有限公司。除获得资本51.6亿元外,华润成熟的快消品运作经验亦为公司在渠道、产品等方面带来了协同效应。


第二,公司制定了抓两头强腰部产品策略,即聚焦次高端青花汾及光瓶酒玻汾发展,依托玻汾快速扩张形成基础网络培育消费者口味上的偏好,进而筛选出优质终端导入青花系列,带动巴拿马系列、老白汾系列产品增长。


第三,立足环山西市场,发力长江以南地区。环山西市场与山西人文差异较小,有清香型白酒的消费习惯,对汾酒品牌认可度高,对汾酒的发展较为有利,且山西周边缺乏强大地方酒封锁,汾酒扩张阻力较小,具备深耕基础。以往汾酒的传统强势地区在长江以北,长江以南地区相对空白。因此经济水平和消费能力较高的南方市场将是汾酒下一个重点打造的市场。


那山西汾酒未来是否能超越泸州老窖、茅台等一线酒成为行业第一目前犹未可知,不过我们从市盈率可以看到,市场对其的期望是非常的高,贵州茅台市盈率52.4,泸州老窖市盈率50.8,而山西汾酒市盈率高达103.2。这表示山西汾酒的股价弹性远高于贵州茅台与泸州老窖。当山西汾酒不断符合市场预期,山西汾酒的涨幅将会远远超过另外两只股票,不过反之亦然。


3、当前股价回调结束,股价即将起飞,现在正在点火


从山西汾酒日线级别可以看到,股价从A到B进行了一波上涨,在到达最高点时,股价开始回调。股价回调到C1目标位时,开始止跌并且横盘整理。目前,股价重心逐渐向上偏移,为下次股价起飞做点火准备。


从跟庄筹码可以看到,在股价横盘整理的时候,红色主力筹码集中度依旧很高,说明主力资金仍然深度介入该股,为后市上涨打下基础。



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作者:杨老师

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发布时间:2021-07-14 18:02:02

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