/ 复利之旅_连续被锤!准备加仓干它

复利之旅_连续被锤!准备加仓干它

由老王发表于2021-07-14 14:32:01

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一、观点参考


1、券商晨会观点


①山西证券:A股整体基本面支撑较强 震荡向上格局还将持续


山西证券表示,央行降准继续刺激市场热情,两市成交额维持高位,短期部分板块或创年内新高。中期来看,消费服务行业持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。从万得全A指数来看,自三月开始,已经走出了我们中期判断的震荡向上走势,未来在流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,震荡向上格局还将持续。建议投资者关注通信板块中主设备子板块。运营商5G三期招标临近,下半年或将有更广阔的上涨空间,目前板块估值处于中低位置,可持续关注。


②中信建投:成长为矛,金融为盾


中信建投研报称,尽管6月PMI数据进一步验证了中国经济回落的事实,但央行采用了降准的方式来支持实体经济,这使得市场对流动性的担忧有所缓解。PPI的高位会牵引企业盈利高位运行,因此,我们仍然认为市场保持在震荡状态中。由于经济活动呈现出结构性的变化,因此股票市场结构性行情持续。我们仍然坚持景气主线,选择成长行业作为优先配置的方向。我们持续推荐新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业。



2、产经机会


【磷矿石价格持续上调 磷酸铁锂需求向上游传导】


行业数据显示,截止7月12日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在550元/吨附近,与7月11日(磷矿石参考均价530元/吨)相比,均价上调20元/吨,涨幅3.77%;与6月1日(磷矿石参考均价510元/吨)价格相比,均价上调40元/吨,涨幅7.84%。


目前,磷矿石市场现货供应仍然紧张,贵州地区部分矿企处于缺货状态,市场整体报价高位坚挺为主。机构指出,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。从上游和中游来看,由于磷矿石短缺+磷化工的扩张政策限制,具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。


A股上市公司中,天原股份(002386)磷矿产能为年产90万吨。司尔特(002538)子公司贵州路发和贵州政立现有磷矿年开采能力120万吨。


3、外资动向



截止写文,北向资金净买入21.95亿元,沪股通资金净买入25.30亿元,深股通资金净买入-3.35亿元。



二、盘面观察


北向资金早盘再次出现分化,今天是沪强深弱,沪股通资金持续净买入,而深股通资金持续净卖出,指数表现亦是如此,目前仅有沪指翻红,其余均是下跌状态,创业板指盘中一度点数超过上证,但随后冲高回落,目前跌幅领先;



板块方面,酿酒板块涨幅第一,舍得酒业半年报增幅超预期,盘中一度涨停,山西汾酒涨幅超6%,皇台酒业、百润股份、酒鬼酒等各有表现。



另外,“银保地”板块全线翻红,特别是银行板块,指数分时深V,K线形态出现长下影线,至少在这里已经蕴含了一些反弹契机,但后续还需持续跟踪观察;



今天被锤的较惨的是芯片板块,主力资金大幅净流出,消息面上:瑞芯微公告,国家集成电路产业投资基金,计划15个交易日后减持公司股份不超过541.85万股;瑞芯微盘中下跌超5%,此外,芯片封测的两家公司华天科技、晶方科技公布业绩预告,低于市场预期,盘中也是各种被锤,华天科技一度锤至跌停,目前跌幅超7%;



本来班上学生表现活跃,大基金出来降降温,又加上两个尖子生交出的成绩单不算太好,结果直接被罚站,现在大家都不吭声了,一起挨锤。。。



创业板走势基本上已经被宁德时代绑架,从分时看特别明显:



老王一直跟踪的CRO板块,出现了一些分化,泰格医药、美迪西、皓元医药早盘走势较好,凯莱英、成都先导、诺泰生物则出现了较大的回落,老王盘中趁回调加了一点诺泰生物,目前成本64.51,现在看,加的位置不算太好;



其余一些持仓个股也在挨打中,不过形态还好,持有即可,其中昨日开仓的恒玄科技被锤较多,准备回撤半年线加一笔单,暂时持有即可;




三、策略及其他


市场趋向:震荡走势;


交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票;


持股仓位:7-8成;


长线持有:华润微(35.67);


短线持仓:诺泰生物(64.51)、沪硅产业(28.88)、精测电子(56.63)、万业企业(18.26)、至纯科技(40.44)、恒玄科技(329.62)、阳光诺和(80.82);


操作笔记:加仓诺泰生物;

作者:老王

公众号:复利之旅

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1OTM5MjAyMA==&mid=2247499276&idx=1&sn=05c223608ec97d1cb879f41c355bc6cb&chksm=ea7b2977dd0ca0617a65e054f26939433bde6e08733ad524eb847317167ce06f40879f198199&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-14 14:32:01

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