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股市一天_淘汰赛尾声了

由大师兄发表于2021-07-13 22:42:14


之前给大家分享过,市场在上升周期末端会经历一轮又一轮的淘汰赛,资金主攻方向会越来越集中。从最开始的高景气方向轮动,军工、白酒、医药、新能源、半导体、软件等都能参与轮动,到近期新能源+科技线把消费方向给干下去了,再到今天锂电在新能源+科技线中一枝独秀,光伏表现稍弱点。


淘汰赛目前已经到了尾声阶段,每次资金分歧都要淘汰掉一个方向,而今天被市场干下去的是芯片。主要原因来自于三方面,一是昨夜需求主要来自安卓手机厂商的射频芯片龙头卓胜微业绩不及预期,开盘大跌影响了板块整体情绪;二是前日业绩不及预期的AIoT芯片龙头瑞芯微昨夜再出利空,遭遇大基金减持;三是据彭博社报道,美共和党议员建议将中国内存芯片制造商长江存储列入实体清单。


锂电、光伏近期特别强势的原因在于景气度实在非常好,消息面基本都是利好,昨夜的锂电设备电话会据传还是3000人爆满的情况,而且据说许多机构的持仓里锂电板块的占比还不是很高,都在场外等着上车。


不过在板块趋势龙头,如DMC的石大胜华,锂矿的盛新锂能,6F的天际股份等都准备开始要走加速上板时,就要进一步多小心了。这里很怕出个利空,但凡有个小利空,都有可能让板块吃一遭大的。



再看看今天的两个宏观上的重要消息,


1. 出口数据大超预期


以美元计,6月出口同比32.2%,高于市场预期21.4%和前值27.9%。之前全面降准,市场有解读为担心下半年出口数据不好影响经济,现在看似乎出口方面影响经济的程度不会太大。


受出口数据超预期影响,今天出口链表现都非常不错,包括美的集团、三一重工等出口占比较大的白马都有反弹表现。


但出口数据可持续性还是非常存疑,万一什么时候国外疫苗接种率突破阈值生产大范围恢复了,出口向的企业业绩还是会受到严重影响。


2. 央行表示:此次全面降准是我国货币政策回归常态后的常态化操作,货币政策取向没有发生改变。


央妈表态重点强调了全面降准其实还是要重点定向扶持中小企业,防“大水漫灌”的态度并没有改变。


虽然表述如此,但流动性稳中偏松的扭转足以能让行情多持续一段时间,最近的成交量也持续上了1.2万亿。


但后天(周四)上午将迎来重要的观察点,届时4000亿的一年期MLF将要到期(去年7月牛市投放的MLF),央妈是否续作将是焦点。



最后来说下后面行情的看法。


既然新能源+科技线看上去要走向淘汰赛末端了,头铁再上新能源方向性价比也不是很高,那么我们就要多思考和多观察下科技线以外哪些方向可能能承接到后面锂电光伏调整释放出来的资金。


今天盘面观察下来,消费(主要酿酒板块表现较强),军工在大盘下杀调整时都有不错的承接表现,值得继续重点观察。


另外昨晚留言区里提到的被错杀的银行,今天也有了修复的表现。如果后面上证指数要补涨的话,金融绕不开。


今天就说这么多,我们留言区交流,记得帮忙点个“在看”。





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作者:大师兄

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原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2MDQ4NzkzNA==&mid=2247491544&idx=1&sn=ea6f7d40e67fca5d4396bbc4db607465&chksm=fc061349cb719a5f1ec47a593fdd454cf9a59620a7a8a290f8a3679c298fc445d8414408cba6&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-13 22:42:14

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