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复利无声_清仓了

由无声有态度发表于2021-07-13 19:39:00

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今天悄悄盈和年年红两个基金组合都把中概互联联接基金清仓卖出,一点也没留,场内ETF部分在上周就清仓了中概互联。
很多朋友很疑惑,我为什么在这个时候清仓它,看起来它并不贵,而且自高点回撤32%应该是有机会的,
我今天就把思路跟大家分享一下。

一、建仓的理由

我是在6月底建仓中概互联的,建仓的理由主要有3个

第一,中概互联指数囊括了中国互联网应用领域最优秀的上市公司,具备很大的投资价值。
第二,经过4个多月25%的回调,中国互联指数已经企稳,也充分反应了反垄断的利空。
第三,对比国内科技5月11日以来的行情,整个港股互联网科技都没有反应,预计会出现联动反应。

二、清仓的理由

那么我为什么在短时间内决定清仓中概互联呢?

主要还是因为滴滴的事情,滴滴悄无声息的在莓果上市,虽然其管理层否认市场关于他们提交了核心数据造成安全隐患的事情,

但从事后有关部门处理的级别和速度、力度看,他们的问题不小,25款APP全部下架,我都不知道他们有这么多APP。

这个事情会有两个影响,

第一个影响是情绪上的影响,可以看到从它这个事情爆发以来,中概互联又连续杀跌接近10%,上周五才有企稳的迹象,目前看短期情绪影响到位了。

第二个,这个事情带来的数据安全和使用的问题,极有可能改变目前互联网企业的商业模式,

说白了,现在的互联网巨头没有不侵害用户信息等等问题的,但以后互联网企业可能再也不能无限制的使用信息了,慢慢趋于公用事业化,

那么他们的增速就会快速回落,进而会带来投资价值的进一步下降。

这才是导致我短时间内决定清仓它的原因。

三、换仓的方向

清仓后,悄悄盈主要把仓位转移到了化工方向,之所以我这样决策,在周策略《全面狂欢来临了吗?》里说的很清楚,

我认为资源周期方向会是科技之后另一个具备了投资价值的行业,在1-2年的中期范围内预计会有非常不错的表现。

理由如下,第一,十几年的资源商品熊市导致了供给端极度萎缩,也形成了寡头并购的半垄断状态,而新增产能1-2年内不会形成供应。

第二,化工里的龙头企业具备一定的成长性,也是我决定换到这个方向的原因。

后面我会在科技和资源领域继续持续定投和增加持仓,直到投资逻辑发生变化。

年年红方面换了化工和军工,加在一起10%的仓位,还有一部分加回来原来持仓的交银优势混合和大摩强收益债等,

年年红的主要目标还是低风险稳健获益,确保实现4-9%的年化复利目标,所以风险敞口会控制的比较小。

四、中概互联还要投资价值吗?

Yes,答案当然是肯定的,互联网带来的便利对于我们的生活质量提高是非常明显的,

互联网的普及才有了未来人工智能和万物互联的基础,怎么会没有投资价值呢?

但一定不是现在,现在关于数据的安全使用以及政策都还没有出台,影响如何不得而知,着什么急呢?

让子弹飞会儿,等一切明朗了,我们再回来。

上面就是我清仓中概互联的前因后果以及去处,并不代表我一定就是对的,

但我当下的研究分析得出来的策略就是这样,我必须执行,仅供大家参考。

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作者:无声有态度

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发布时间:2021-07-13 19:39:00

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