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复利之途_加了点仓

由老王发表于2021-07-13 10:41:11

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一、观点参考

1、券商晨会观点


①中原证券:央行降准提振 A股震荡上扬


中原证券表示,周一A股市场高开高走,小幅震荡上扬,央行全面降准的利好消息提振投资者进场做多,在软件服务、电子信息、通讯、汽车以及券商信托等主流板块轮番走强的带动下,沪指全天基本呈现小幅震荡上扬的运行特征。值得注意的是,周一两市成交量突破1.3万亿元,再创年内单日新高水平。金融板块中仅有券商信托行业全线走高,场外资金更加青睐软件通讯、电子信息以及新能源汽车等新兴行业。预计近期市场板块有序轮的特征依然显著,投资者可继续关注中报业绩超预期的相关行业的投资机会。预计沪指短线小幅整理的可能性较大,创业板市场短线小幅上扬的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注软件服务、通讯、电子信息以及新能源汽车等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。


②海通证券:市场有转暖迹象,但短期来看任何一个共识方向极端演绎都不宜追高


海通证券指出,总体看,大盘连续成交量破万亿,说明市场有转暖迹象,但是和与日俱增的存量个股比较而言,目前成交量还远远不足以担负起大盘走牛的活力,也就意味着结构性轮动行情还将继续存在!盘面看上去不错,但是也要看到一些隐忧,一是中报预增密集期只剩3,二是机构股轮番走强后,还没有补涨的已经很少,三是下半年经济存在一定压力。大盘不会暴涨暴跌,所以轻易不要担忧系统性风险出现!但短期来看任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤,创业板仍然大概率是主战场,建议持续关注。


2、产经机会


【工信部:到2023年网络安全产业规模超过2500亿元】


工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。


目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%,而欧美等发达国家均在10%以上,部分超过15%。机构预计,新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务,包括云安全、大数据安全、隐私合规,新技术包括apt、态势感知等,提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。


相关上市公司中,太极股份(002368业务包含网络安全、内容安全、信息系统安等产品及服务。拓尔思(300229子公司天行网安是国内最早一批从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业。


【三季度至少再涨20% MOSFET订单已排至年底】


据行业媒体报道,马来西亚受疫情影响实施了更为强硬的“强化行动管制令”,当地IDM大厂都被迫停工,IDM均已通知客户交期延长至少2周以上,MOSFET供给缺口将再扩大,成为现今终端最缺的元器件之一。


受产能影响,MOSFET上半年已经掀起一波价格涨势。各类需求的堆积下,MOSFET今年订单早已排至年底,交期普遍长达26 周以上。目前,马来西亚疫情未见降温,业界预期,受各家抢料及晶圆成本上涨,MOSFET第三季价格可望再涨10%-20%


公司方面,捷捷微电(300623MOS产品主要为中低压沟槽MOSFET、中低压分离栅MOSFET、中高压平面VDMOS以及超结MOS,应用领域涵盖消费电子、通信、工业控制和汽车电子。扬杰科技(300373主要产品包括二极管、三极管、MOSFETIGBT、晶闸管等功率器件,产品已导入华为、海康威视等客户供应链中。


3、外资动向

 截止写文,北向资金净买入21.95亿元,沪股通资金净买入25.30亿元,深股通资金净买入-3.35亿元。


二、盘面观察

北向资金早盘再次出现分化,今天是沪强深弱,沪股通资金持续净买入,而深股通资金持续净卖出,指数表现亦是如此,目前仅有沪指翻红,其余均是下跌状态,创业板指盘中一度点数超过上证,但随后冲高回落,目前跌幅领先;


板块方面,酿酒板块涨幅第一,舍得酒业半年报增幅超预期,盘中一度涨停,山西汾酒涨幅超6%,皇台酒业、百润股份、酒鬼酒等各有表现。


另外,“银保地”板块全线翻红,特别是银行板块,指数分时深VK线形态出现长下影线,至少在这里已经蕴含了一些反弹契机,但后续还需持续跟踪观察;


今天被锤的较惨的是芯片板块,主力资金大幅净流出,消息面上:瑞芯微公告,国家集成电路产业投资基金,计划15个交易日后减持公司股份不超过541.85万股;瑞芯微盘中下跌超5%,此外,芯片封测的两家公司华天科技、晶方科技公布业绩预告,低于市场预期,盘中也是各种被锤,华天科技一度锤至跌停,目前跌幅超7%


本来班上学生表现活跃,大基金出来降降温,又加上两个尖子生交出的成绩单不算太好,结果直接被罚站,现在大家都不吭声了,一起挨锤。。。


创业板走势基本上已经被宁德时代绑架,从分时看特别明显:


老王一直跟踪的CRO板块,出现了一些分化,泰格医药、美迪西、皓元医药早盘走势较好,凯莱英、成都先导、诺泰生物则出现了较大的回落,老王盘中趁回调加了一点诺泰生物,目前成本64.51,现在看,加的位置不算太好;


其余一些持仓个股也在挨打中,不过形态还好,持有即可,其中昨日开仓的恒玄科技被锤较多,准备回撤半年线加一笔单,暂时持有即可;


三、策略及其他

市场趋向:震荡走势;


交易策略:继续跟踪好赛道、科创板小票; 


持股仓位:7-8成;


长线持有:华润微(35.67);


短线持仓:诺泰生物(64.51)、沪硅产业(28.88)、精测电子(56.63)、万业企业(18.26)、至纯科技(40.44)、恒玄科技(329.62)、阳光诺和(80.82);


操作笔记:加仓诺泰生物;

作者:老王

公众号:复利之途

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0OTg0NTQ2NA==&mid=2247492711&idx=1&sn=e00998bf44131801d28ba35c582cf923&chksm=fbab04d0ccdc8dc64f1dc0a7c67861f07087d64f2ecfea1d833415471ce846e2f5093112e1b3&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-13 10:41:11

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